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BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P0000V9FE)

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05/09 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: कनाडा

जारीकर्ता: RBC Global Asset Management Inc.

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 952.5M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.960	1.090	0.130
शेयर	0.170	0.170	0.000
बांड्स	98.860	98.970	0.110
परिवर्तनीय	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	-	455.122
बुक से मूल्य	0.373	1.927
विक्रय से मूल्य	0.453	0.904
मूल्य/कैश फ्लो	0.295	4.504
लाभांश यील्ड	-	3.884
5 वर्ष कमाई विकास	-	5.598

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	92.516	39.485
सरकार	6.447	55.802
कैश	0.959	6.815

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 238

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 5%	-	2.00	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	1.52	-	-
Korea Electric Power Corp. 5.38%	-	1.37	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1.36	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1.27	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1.22	-	-
Stillwater Mining Company 4%	-	1.21	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	1.18	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1.17	-	-
Standard Chartered PLC 7.88%	-	1.11	-	-

RBC Global Asset Management Inc. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	12.95B	5.14	1.13	3.92
RBC EM Bond Series A	1.8B	7.85	0.80	4.01
RBC EM Bond Series D	1.8B	8.26	1.46	4.70
RBC EM Bond Series F	1.8B	8.37	1.64	4.87
BlueBay Emerging Markets Corporate	952.5M	4.49	-1.49	2.12

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निफ्टी 50	24,852.15	-292.95	-1.17%
बीएसई सेंसेक्स	81,183.93	-1017.23	-1.24%
निफ्टी बैंक	50,576.85	-896.20	-1.74%
Nifty 50 वायदा	24,909.40	-327.35	-1.30%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
FTSE 100	8,181.47	-60.24	-0.73%
USD सूचकांक	101.140	+0.070	+0.07%

सोना	2,526.80	-16.30	-0.64%
क्रूड ऑइल WTI	68.16	-0.99	-1.43%
ब्रेंट ऑइल	71.06	-1.63	-2.24%
प्राकृतिक गैस	2.289	+0.035	+1.55%
चांदी	28.270	-0.829	-2.85%
एमसीएक्स तांबा	781.90	-10.30	-1.30%
एमसीएक्स कॉटन	59,000	-160	-0.27%

USD/INR	83.985	-0.009	-0.01%
EUR/USD	1.1083	-0.0027	0.00%
GBP/USD	1.3123	-0.0052	-0.76%
USD/JPY	142.27	-1.17	-0.82%
GBP/INR	110.214	-0.497	-0.45%
EUR/INR	93.0810	-0.2420	-0.26%
USD/CAD	1.3571	+0.0068	+0.74%

एसबीआय	782.50	-36.25	-4.43%
एनटीपीसी	394.80	-8.45	-2.10%
आईसीआईसीआई बैंक	1,208.15	-27.80	-2.25%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,929.65	-56.30	-1.89%
डीएलएफ	814.25	-27.40	-3.26%
टाटा मोटर्स	1,049.35	-19.80	-1.85%
टाटा स्टील	151.22	-0.50	-0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BlueBay Emerging .	7.185	+0.010	+0.11%