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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - CHF (0P00017W12)

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13/11 - बंद. CHF में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  BlueBay Funds Management Company S.A.
आईसआईन:  LU0605619740 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 19.1M
BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr 71.750 +0.030 +0.04%

0P00017W12 होल्डिंग्स

 
BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr (0P00017W12) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 11.160 63.490 52.330
शेयर 0.030 0.030 0.000
बांड्स 88.930 94.350 5.420

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 78.853 42.888
यौगिक 1.217 38.078
कैश 9.937 23.916
कॉर्पोरेट 10.081 56.858

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 126

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 49

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
China (People's Republic Of) 3.13% CND10002HV84 8.63 - -
  Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034 IDG000010802 3.89 109.21 -0.01%
South Africa (Republic of) 8.25% ZAG000107004 3.78 - -
  Poland 1.75 25-Apr-2032 PL0000113783 3.55 0.000 0.00%
Thailand (Kingdom Of) 3.65% TH0623A3B608 3.41 - -
Indonesia (Republic of) 7.125% IDG000021809 3.29 - -
Indonesia (Republic of) 7% IDG000020801 3.02 - -
Colombia (Republic Of) 13.25% COL17CT03862 2.86 - -
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25% COL17CT03748 2.67 - -
South Africa (Republic of) 8.5% ZAG000107012 2.67 - -

BlueBay Funds Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF 4.16B -1.06 -5.20 -
  BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv 1.75B 1.51 -4.60 -
  BlueBay Glbl HiYldBond C CHF 1.54B 4.67 -0.81 -
  BlueBay Glbl HiYldBond R CHF 1.54B 4.09 -1.45 -
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