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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - CHF (0P00017W12)

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22/05 - बंद. CHF में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0605619740 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 20.12M
BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr 73.020 -0.360 -0.49%

0P00017W12 होल्डिंग्स

 
BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr (0P00017W12) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 105.990 120.160 14.170

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
यौगिक 394.777 35.313
सरकार 105.997 45.670
कैश -399.682 22.719

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 704

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 87

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
China (People's Republic Of) 3.13% CND10002HV84 7.35 - -
Mexico (United Mexican States) 7.75% MX0MGO0000P2 6.53 - -
  Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034 IDG000010802 5.51 110.65 +0.40%
  NTNFF 10 01-Jan-2027 BRSTNCNTF1P8 3.48 1,016.00 -0.13%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 2.25% COL17CT03680 3.19 - -
Malaysia (Government Of) 3.885% MYBMO1900020 3.16 - -
Romania (Republic Of) 8.75% ROZBOC49U096 3.14 - -
Thailand (Kingdom Of) 3.3% TH062303I602 3.01 - -
Poland (Republic of) 2.75% PL0000111498 2.93 - -
Mexico (United Mexican States) 8.5% MX0MGO0000J5 2.83 - -

BlueBay Funds Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF 3.92B 1.41 -5.74 -
  BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv 1.88B 0.91 -3.41 -
  BlueBay Glbl HiYldBond R CHF 1.63B -0.31 - -
  BlueBay Glbl HiYldBond C CHF 1.63B -0.02 - -
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