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BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - USD (MIDiv) (0P00013PC4)

लक्समबर्ग

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04/02 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: BlueBay Funds Management Company S.A.

आईसआईन: LU1052302061

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.62B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.910	23.910	19.000
शेयर	0.020	0.020	0.000
बांड्स	91.840	94.090	2.250
परिवर्तनीय	2.870	2.870	0.000
प्राथमिक	0.360	0.360	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.358	10.435
बुक से मूल्य	1.984	1.357
विक्रय से मूल्य	2.039	0.875
मूल्य/कैश फ्लो	5.305	7.273
लाभांश यील्ड	0.476	3.181
5 वर्ष कमाई विकास	21.000	13.815

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	89.085	83.502
यौगिक	-0.773	38.118
कैश	5.156	13.285
सरकार	6.508	7.830

क्षेत्र आवंटन

ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 254

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 15

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Cqp Holdco Lp & Bip-V Chinook Holdco L L C 5.5%	-	1.22	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	1.15	-	-
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	0.99	-	-
China Evergrande Group 11.5%	XS2106834299	0.90	-	-
SRM Escrow Issuer Llc 6%	-	0.89	-	-
LCPR Senior Secured Financing Designated Activity Company 6.75%	-	0.89	-	-
Transocean Pontus Ltd 6.12%	-	0.88	-	-
Vine Energy Holdings LLC 6.75%	-	0.84	-	-
Zhenro Properties Group Limited 7.35%	XS2226898216	0.82	-	-
Amaggi Luxembourg International Sarl 5.25%	-	0.79	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	3.82B	0.16	-2.90	3.42
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	3.82B	3.38	-3.29	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	3.82B	3.21	-3.63	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1.87B	0.72	-1.73	3.19
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1.87B	0.69	-1.82	3.10

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निफ्टी 50	22,302.50	-140.20	-0.62%
बीएसई सेंसेक्स	73,511.85	-383.69	-0.52%
निफ्टी बैंक	48,285.35	-609.95	-1.25%
Nifty 50 वायदा	22,379.00	-171.15	-0.76%
US 500	5,186.2	-1.5	-0.03%
FTSE 100	8,313.67	+100.18	+1.22%
USD सूचकांक	105.435	+0.135	+0.13%

सोना	2,324.20	0.00	0.00%
क्रूड ऑइल WTI	78.08	-0.30	-0.38%
ब्रेंट ऑइल	82.81	-0.35	-0.42%
प्राकृतिक गैस	2.212	-0.009	-0.41%
चांदी	27.593	+0.049	+0.18%
एमसीएक्स तांबा	864.05	-2.65	-0.31%
एमसीएक्स कॉटन	57,540	+60	+0.10%

USD/INR	83.498	+0.030	+0.04%
EUR/USD	1.0741	-0.0010	-0.10%
GBP/USD	1.2488	-0.0015	-0.12%
USD/JPY	155.16	+0.47	+0.31%
GBP/INR	104.280	-0.122	-0.12%
EUR/INR	89.6790	-0.0960	-0.11%
USD/CAD	1.3750	+0.0027	+0.20%

एसबीआय	803.45	-4.35	-0.54%
एनटीपीसी	348.70	-8.10	-2.27%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.80	-15.50	-1.35%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,808.00	-31.05	-1.09%
डीएलएफ	855.70	-31.40	-3.54%
टाटा मोटर्स	988.70	-27.50	-2.71%
टाटा स्टील	164.40	-3.20	-1.91%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BlueBay Funds B.	0.022	0.000	0.00%