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BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - USD (0P00015NUR)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1196383134

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.9B

0P00015NUR होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	33.670	35.440	1.770
शेयर	3.530	3.530	0.000
बांड्स	62.800	111.010	48.210

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.081	24.182
बुक से मूल्य	0.837	1.087
विक्रय से मूल्य	0.416	0.820
मूल्य/कैश फ्लो	5.817	6.979
लाभांश यील्ड	5.547	5.679
5 वर्ष कमाई विकास	4.382	16.925

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	89.728	76.345
सरकार	5.299	14.025
कैश	19.083	20.099
यौगिक	-17.639	56.565

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 278

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 21

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Schatz Future June 23	DE000C671E48	5.73	-	-
US 5 Year Note (CBT) Sept13	-	5.65	-	-
Thai Union Group Public Company Limited Future Sept 23	-	2.96	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.84	-	-
Credit Suisse AG 7.75%	CH1214797172	1.81	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	1.75	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 23	-	1.62	-	-
Broadcom Inc 4.926%	-	1.26	-	-
Euro Bund Future June 23	DE000C671E22	1.14	-	-
Euro Bobl Future June 23	DE000C671E30	1.14	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	3.92B	-0.54	-2.67	3.19
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	3.92B	3.38	-3.29	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	3.92B	3.21	-3.63	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.9B	2.55	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1.9B	0.55	-2.21	2.91

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निफ्टी 50	23,465.60	+66.70	+0.29%
बीएसई सेंसेक्स	76,992.77	+181.87	+0.24%
निफ्टी बैंक	50,002.00	+155.30	+0.31%
Nifty 50 वायदा	23,457.10	+57.85	+0.25%
US 500	5,433.5	+1.9	+0.03%
FTSE 100	8,146.86	-16.81	-0.21%
USD सूचकांक	105.170	+0.003	+0.00%

सोना	2,343.85	-5.05	-0.21%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.06	-0.08%
ब्रेंट ऑइल	82.62	+0.01	+0.01%
प्राकृतिक गैस	2.821	-0.065	-2.25%
चांदी	29.590	-0.035	-0.12%
एमसीएक्स तांबा	856.90	+1.25	+0.15%
एमसीएक्स कॉटन	56,240	+120	+0.21%

USD/INR	83.550	-0.003	-0.00%
EUR/USD	1.0705	+0.0005	+0.05%
GBP/USD	1.2685	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	157.54	+0.17	+0.11%
GBP/INR	105.989	-0.010	-0.01%
EUR/INR	89.3723	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3733	-0.0003	-0.02%

एसबीआय	839.20	-4.70	-0.56%
एनटीपीसी	368.45	-1.50	-0.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,105.65	-1.70	-0.15%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,955.10	+24.60	+0.84%
डीएलएफ	877.25	+3.20	+0.37%
टाटा मोटर्स	993.40	+7.55	+0.77%
टाटा स्टील	183.15	+0.59	+0.32%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BlueBay Funds B.	129.880	+0.450	+0.35%