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BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR (0P00013FXM)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0847091237

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.9B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	25.350	44.160	18.810
बांड्स	73.420	137.320	63.900
परिवर्तनीय	1.220	1.220	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.378	12.338
बुक से मूल्य	1.063	1.382
विक्रय से मूल्य	0.602	0.793
मूल्य/कैश फ्लो	7.342	7.227
लाभांश यील्ड	4.269	5.278
5 वर्ष कमाई विकास	16.568	12.634

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	92.729	75.856
सरकार	21.972	11.734
यौगिक	-5.937	51.544
कैश	-9.986	10.621

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 273

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 23

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	20.33	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	7.34	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5.74	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	3.76	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 24	-	2.47	-	-
10 Year Goverment of Canada Bond June14	-	1.77	-	-
Var Energi ASA 8%	-	1.09	-	-
Broadcom Inc 4.926%	-	1.04	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	1.02	-	-
Bayer US Finance LLC 6.375%	-	1.01	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
BlueBay Investment Grade Euro Govei	3.85B	-0.21	-4.49	1.82
LU1170327958	3.85B	-0.16	-4.29	-
BlueBay Investment Grade Euro Govea	3.85B	-0.22	-4.49	1.82
BlueBay Investment Grade Euro Govem	3.85B	-0.23	-4.53	1.78
BlueBay Investment Grade Euro Gover	3.85B	-0.31	-4.85	1.43

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निफ्टी 50	21,957.50	-345.00	-1.55%
बीएसई सेंसेक्स	72,404.17	-1062.22	-1.45%
निफ्टी बैंक	47,487.90	-533.20	-1.11%
Nifty 50 वायदा	22,068.00	-325.85	-1.46%
US 500	5,216.8	+29.1	+0.56%
FTSE 100	8,381.35	+27.30	+0.33%
USD सूचकांक	105.090	-0.336	-0.32%

सोना	2,353.10	-0.05	0.00%
क्रूड ऑइल WTI	79.57	+0.58	+0.73%
ब्रेंट ऑइल	84.15	-0.03	-0.04%
प्राकृतिक गैस	2.310	+0.123	+5.62%
चांदी	28.575	0.000	0.00%
एमसीएक्स तांबा	860.00	+5.00	+0.58%
एमसीएक्स कॉटन	57,400	-180	-0.31%

USD/INR	83.494	+0.042	+0.05%
EUR/USD	1.0782	0.0001	0.00%
GBP/USD	1.2524	+0.0002	+0.02%
USD/JPY	155.49	+0.03	+0.02%
GBP/INR	104.532	+0.016	+0.02%
EUR/INR	89.9910	+0.0030	+0.00%
USD/CAD	1.3679	+0.0004	+0.03%

एसबीआय	820.00	+9.20	+1.13%
एनटीपीसी	347.15	-8.30	-2.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,112.50	-10.50	-0.93%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,784.90	-52.20	-1.84%
डीएलएफ	837.85	-14.65	-1.72%
टाटा मोटर्स	1,030.00	+17.90	+1.77%
टाटा स्टील	162.00	-4.05	-2.44%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BlueBay Funds B.	107.280	+0.410	+0.38%