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BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR (0P00013FXM)

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21/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  BlueBay Funds Management Company S.A.
आईसआईन:  LU0847091237 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.74B
BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co 111.270 -0.060 -0.05%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 3.350 51.020 47.670
बांड्स 94.410 154.040 59.630
परिवर्तनीय 2.250 2.250 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 13.378 12.189
बुक से मूल्य 1.063 1.393
विक्रय से मूल्य 0.602 0.883
मूल्य/कैश फ्लो 7.342 7.719
लाभांश यील्ड 4.269 5.278
5 वर्ष कमाई विकास 16.568 11.827

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 88.838 75.175
सरकार 44.500 13.609
यौगिक -2.892 55.326
कैश -32.694 13.082

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 269

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 23

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 13.08 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 7.50 - -
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 5.93 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 3.25 - -
US Treasury Bond Future Dec 24 - 2.30 - -
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 - 1.86 - -
Ford Motor Credit Company LLC 5.85% - 1.05 - -
Var Energi ASA 8% - 1.00 - -
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% - 0.98 - -
Foundry JV Holdco LLC. 5.875% - 0.89 - -

BlueBay Funds Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU1170327958 4.19B 1.59 -3.04 -
  BlueBay Investment Grade Euro Govei 4.19B 1.42 -3.24 1.45
  BlueBay Investment Grade Euro Govea 4.19B 1.41 -3.24 1.45
  BlueBay Investment Grade Euro Govem 4.19B 1.38 -3.28 1.41
  BlueBay Investment Grade Euro Gover 4.19B 1.10 -3.61 1.07
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