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BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - USD (0P00013FXN)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: BlueBay Funds Management Company S.A.

आईसआईन: LU0847091310

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.74B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	8.380	46.260	37.880
बांड्स	89.320	92.490	3.170
परिवर्तनीय	2.300	2.300	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.081	23.942
बुक से मूल्य	0.837	1.075
विक्रय से मूल्य	0.416	0.846
मूल्य/कैश फ्लो	5.817	7.052
लाभांश यील्ड	5.547	5.666
5 वर्ष कमाई विकास	4.382	16.522

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	89.760	73.874
कैश	8.255	12.318
यौगिक	-0.665	54.071
सरकार	0.353	13.819

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 238

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 28

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Var Energi ASA 8%	-	1.08	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1.05	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0.99	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	0.92	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	0.90	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	0.88	-	-
Morgan Stanley 2.484%	-	0.82	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	XS2223762381	0.81	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0.76	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0.76	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.97B	3.83	-1.42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.97B	2.62	-1.67	2.89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.54B	2.76	-1.44	3.15
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1.83B	5.16	-1.20	3.18
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1.83B	5.25	-1.10	-

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बीएसई सेंसेक्स	78,963.00	+1807.21	+2.34%
निफ्टी बैंक	51,089.10	+716.20	+1.42%
Nifty 50 वायदा	23,902.00	+553.30	+2.37%
US 500	5,968.3	+19.6	+0.33%
FTSE 100	8,262.08	+112.81	+1.38%
USD सूचकांक	107.562	+0.632	+0.59%

सोना	2,708.20	+33.30	+1.24%
क्रूड ऑइल WTI	70.97	+0.87	+1.24%
ब्रेंट ऑइल	74.95	+0.72	+0.97%
प्राकृतिक गैस	3.103	-0.236	-7.07%
चांदी	31.337	+0.394	+1.27%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.451	-0.041	-0.05%
EUR/USD	1.0405	-0.0067	-0.64%
GBP/USD	1.2517	-0.0069	-0.55%
USD/JPY	154.77	+0.26	+0.17%
GBP/INR	105.707	-0.639	-0.60%
EUR/INR	87.8770	-0.6230	-0.70%
USD/CAD	1.3981	+0.0011	+0.08%

एसबीआय	816.05	+35.30	+4.52%
एनटीपीसी	365.45	+9.30	+2.61%
आईसीआईसीआई बैंक	1,278.05	+27.50	+2.20%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,265.40	+42.40	+3.47%
डीएलएफ	803.40	+29.45	+3.81%
टाटा मोटर्स	791.00	+17.15	+2.22%
टाटा स्टील	142.78	+2.56	+1.83%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BlueBay Funds B.	95.950	-0.050	-0.05%
	Foord Absolute Re.	28.688	+0.010	+0.04%

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