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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - GBP (0P000134CE)

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04/02 - बंद. GBP में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  BlueBay Funds Management Company S.A.
आईसआईन:  LU1041575306 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 2.63B
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0P000134CE होल्डिंग्स

 
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P000134CE) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 5.430 18.530 13.100
बांड्स 90.240 91.730 1.490
परिवर्तनीय 4.330 4.330 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 66.232 48.919
कॉर्पोरेट 29.120 57.239
यौगिक -0.828 34.379
कैश 5.476 20.333

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 156

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 21

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Spain (Kingdom of) 0.35% ES0000012B62 5.01 - -
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 4.11 98.65 -0.02%
  Germany 0 15-Feb-2031 DE0001102531 3.86 87.700 +0.50%
  Bund Tf 0,5% Fb26 Eur DE0001102390 3.08 97.67 -0.07%
  European Union 0 04-Oct-2028 EU000A3KWCF4 2.96 90.490 -0.22%
  BTP TF 0,6% Ag31 IT0005436693 2.51 84.310 -0.22%
Mexico (United Mexican States) 4% XS1218289103 2.46 - -
  Bund Tf 1,25% Ag48 Eur DE0001102432 2.26 76.00 -0.26%
  European Union .4 04-Feb-2037 EU000A3K4C42 2.06 73.810 +0.19%
  European Union 0 04-Jul-2035 EU000A285VM2 2.00 74.350 +0.50%

BlueBay Funds Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  BlueBay Inv Grade EuroGovBond R GBP 4.2B 3.19 -2.52 2.01
  LU1247883587 1.76B 2.27 -1.90 -
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