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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C EUR Acc (0P00015A49)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0842209909

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 4.17B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.820	15.380	12.560
बांड्स	97.180	98.080	0.900

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	21.055	21.270
बुक से मूल्य	4.463	3.392
विक्रय से मूल्य	2.632	2.556
मूल्य/कैश फ्लो	16.973	15.157
लाभांश यील्ड	0.394	1.768
5 वर्ष कमाई विकास	16.568	12.127

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	97.179	71.807
यौगिक	-0.144	7.630
कैश	2.965	10.212

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 132

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 38

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.45	102.810	+0.86%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4.93	100.540	+0.99%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.29	100.400	+0.34%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.81	100.190	0.00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3.33	89.220	+0.30%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.32	95.250	+0.15%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.26	99.47	+0.03%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.01	86.680	+0.56%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.88	99.25	+0.25%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.60	85.390	+0.40%

BlueBay Funds Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1170327958	4.17B	1.59	-3.04	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.17B	1.42	-3.24	1.45
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.17B	1.41	-3.24	1.45
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.17B	1.38	-3.28	1.41
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.17B	1.10	-3.61	1.07

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निफ्टी 50	23,875.70	+525.80	+2.25%
बीएसई सेंसेक्स	78,963.00	+1807.21	+2.34%
निफ्टी बैंक	51,089.10	+716.20	+1.42%
Nifty 50 वायदा	23,902.00	+553.30	+2.37%
US 500	5,962.3	+13.6	+0.23%
FTSE 100	8,262.08	+112.81	+1.38%
USD सूचकांक	107.467	+0.537	+0.50%

सोना	2,712.50	+37.60	+1.41%
क्रूड ऑइल WTI	71.28	+1.18	+1.68%
ब्रेंट ऑइल	75.19	+0.96	+1.29%
प्राकृतिक गैस	3.125	-0.214	-6.41%
चांदी	31.323	+0.380	+1.23%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.436	-0.056	-0.07%
EUR/USD	1.0417	-0.0056	-0.53%
GBP/USD	1.2527	-0.0060	-0.47%
USD/JPY	154.68	+0.17	+0.11%
GBP/INR	105.771	-0.574	-0.54%
EUR/INR	87.9640	-0.5360	-0.61%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.07%

एसबीआय	816.05	+35.30	+4.52%
एनटीपीसी	365.45	+9.30	+2.61%
आईसीआईसीआई बैंक	1,278.05	+27.50	+2.20%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,265.40	+42.40	+3.47%
डीएलएफ	803.40	+29.45	+3.81%
टाटा मोटर्स	791.00	+17.15	+2.22%
टाटा स्टील	142.78	+2.56	+1.83%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BlueBay Funds B.	107.010	+0.200	+0.19%

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