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04/02 - बंद. CHF में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  BlueBay Funds Management Company S.A.
आईसआईन:  LU0605624237 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 3.8B
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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 5.310 18.020 12.710
बांड्स 94.700 95.550 0.850

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 94.694 50.264
यौगिक 0.011 32.757
कैश 5.295 19.570

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 96

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 23

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 5.64 98.11 -0.13%
  Germany 0 15-Feb-2031 DE0001102531 5.44 84.880 0.00%
  Bund Tf 0,5% Fb26 Eur DE0001102390 5.24 95.67 -0.07%
  Germany 0 15-Feb-2030 DE0001102499 4.42 86.750 -0.13%
Spain (Kingdom of) 0.35% ES0000012B62 3.76 - -
Italy (Republic Of) 0% IT0005440679 3.41 - -
  Btp Tf 2,00% Fb28 Eur IT0005323032 3.26 95.31 -0.27%
  BTP TF 0,6% Ag31 IT0005436693 3.12 81.060 -0.58%
  Germany 0 10-Apr-2026 DE0001141836 2.65 94.460 -0.11%
Germany (Federal Republic Of) 0% DE0001141786 2.63 - -

BlueBay Funds Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF 3.82B 1.41 -5.74 -
  BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv 1.88B 0.91 -3.41 -
  BlueBay Glbl HiYldBond R CHF 1.6B -0.31 - -
  BlueBay Glbl HiYldBond C CHF 1.6B -0.02 - -
  BlueBay EMLocalCurrBond R CHF 19.47M 4.01 -4.51 -
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