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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (0P00012IB5)

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प्रकार:  फंड
आईसआईन:  LU0968473867 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 2.82B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 25.730 46.550 20.820
बांड्स 72.450 116.620 44.170
परिवर्तनीय 1.820 1.820 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 12.358 13.879
बुक से मूल्य 1.225 1.848
विक्रय से मूल्य 0.396 2.328
मूल्य/कैश फ्लो 5.002 225.146
लाभांश यील्ड 4.006 8.105
5 वर्ष कमाई विकास 4.382 13.806

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 73.636 57.742
कैश 41.605 27.615
सरकार 27.388 48.065
यौगिक -44.446 37.841

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 233

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 37

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Bobl Future Mar 25 DE000F01NAE7 13.10 - -
Euro Schatz Future Mar 25 DE000F01NAF4 12.98 - -
  Germany 2.8 12-Jun-2025 DE000BU22015 8.44 100.082 -0.01%
  Germany 2.2 13-Apr-2028 DE000BU25000 2.02 100.430 +0.14%
  Germany 2.5 13-Mar-2025 DE000BU22007 1.96 99.968 -0.06%
  Germany 0 15-Nov-2028 DE0001102556 1.29 92.650 +0.05%
Toyota Motor Credit Corp. 4.05% XS2597093009 1.22 - -
  Bund Tf 5,625% Ge28 Eur DE0001135069 1.20 109.80 -0.06%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 - 1.17 - -
UBS Group AG 2.875% CH1174335740 1.00 - -
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