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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (0P00012IB5)

स्विट्ज़रलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्विट्ज़रलैंड

आईसआईन: LU0968473867

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.33B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	20.580	47.870	27.290
बांड्स	78.040	130.580	52.540
परिवर्तनीय	1.380	1.380	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.358	24.705
बुक से मूल्य	1.225	1.794
विक्रय से मूल्य	0.396	2.324
मूल्य/कैश फ्लो	5.002	250.268
लाभांश यील्ड	4.006	8.080
5 वर्ष कमाई विकास	4.382	14.455

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	89.198	57.299
कैश	40.276	19.570
सरकार	19.854	50.264
प्रतिभूतिकृत	0.558	21.882
यौगिक	-51.264	32.757

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 230

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 38

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	24.77	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	10.01	-	-
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	2.08	92.43	+0.08%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	1.82	93.31	+0.04%
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%	XS2597093009	1.23	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1.15	-	-
Eurogrid GmbH 3.722%	XS2615183501	1.14	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	1.04	-	-
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2725957042	0.96	-	-
Fluvius System Operator CV 3.875%	BE0002939206	0.91	-	-

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निफ्टी 50	22,648.20	+43.35	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	74,611.11	+128.33	+0.17%
निफ्टी बैंक	49,231.05	-165.70	-0.34%
Nifty 50 वायदा	22,779.95	+61.65	+0.27%
US 500	5,038.3	+19.9	+0.40%
FTSE 100	8,172.15	+50.91	+0.63%
USD सूचकांक	105.335	-0.293	-0.28%

सोना	2,312.15	+1.15	+0.05%
क्रूड ऑइल WTI	79.02	+0.02	+0.03%
ब्रेंट ऑइल	83.67	+0.23	+0.28%
प्राकृतिक गैस	2.026	+0.094	+4.87%
चांदी	26.848	+0.100	+0.37%
एमसीएक्स तांबा	844.95	-10.65	-1.24%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	+140	+0.25%

USD/INR	83.395	-0.017	-0.02%
EUR/USD	1.0719	+0.0010	+0.09%
GBP/USD	1.2519	-0.0006	-0.05%
USD/JPY	153.62	-0.85	-0.55%
GBP/INR	104.440	-0.070	-0.07%
EUR/INR	89.3930	+0.3350	+0.38%
USD/CAD	1.3687	-0.0051	-0.37%

एसबीआय	830.40	+4.15	+0.50%
एनटीपीसी	368.90	+5.70	+1.57%
आईसीआईसीआई बैंक	1,139.50	-10.90	-0.95%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,938.25	+4.25	+0.14%
डीएलएफ	895.30	+3.45	+0.39%
टाटा मोटर्स	1,028.60	+20.70	+2.05%
टाटा स्टील	167.60	+2.60	+1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BlueBay Funds - B.	105.960	-0.230	-0.22%