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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (AIDiv) (0P0000XR7W)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0549543287 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 2.59B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 9.020 19.820 10.800
बांड्स 90.320 154.920 64.600
परिवर्तनीय 0.670 0.670 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 21.055 17.410
बुक से मूल्य 4.463 1.860
विक्रय से मूल्य 2.632 2.261
मूल्य/कैश फ्लो 16.973 112.426
लाभांश यील्ड 0.394 3.910
5 वर्ष कमाई विकास 16.568 11.440

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 83.209 46.679
कॉर्पोरेट 35.728 33.582
कैश 18.392 11.042
यौगिक -37.997 11.651

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 250

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 39

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
2 Year Treasury Note Future Sept 24 - 25.94 - -
Euro Schatz Future June 24 DE000C75XMW4 20.41 - -
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 - 6.65 - -
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 4.12 97.00 -0.29%
  Spain 0 31-Jan-2027 ES0000012J15 3.13 92.640 +0.17%
  Spain .7 30-Apr-2032 ES0000012K20 2.29 83.110 -0.01%
Euro Bobl Future June 24 DE000C75XMV6 2.23 - -
  Spain 3.25 30-Apr-2034 ES0000012M85 2.16 99.030 -0.09%
Mexico (United Mexican States) 4% XS1218289103 2.12 - -
  European Union 0 04-Oct-2028 EU000A3KWCF4 1.91 88.420 -0.15%

BlueBay Funds Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  BlueBay Funds BlueBay Investment Gb 3.93B -1.22 -4.44 1.43
  BlueBay Funds BlueBay Investment Gs 3.93B -1.06 -4.07 1.83
  BlueBay Investment Grade Euro Govei 3.93B -1.17 -4.31 1.57
  BlueBay Investment Grade Euro Govea 3.93B -1.17 -4.31 1.57
  LU1170327958 3.93B -1.08 -4.11 -
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