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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - EUR (0P0000UAJH)

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13/03 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  BlueBay Funds Management Company S.A.
आईसआईन:  LU0549542800 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 2.76B
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr 128.870 +0.040 +0.03%

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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000UAJH) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 26.610 36.370 9.760
बांड्स 73.060 141.800 68.740
परिवर्तनीय 0.330 0.330 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 21.055 17.956
बुक से मूल्य 4.463 1.929
विक्रय से मूल्य 2.632 2.318
मूल्य/कैश फ्लो 16.973 121.123
लाभांश यील्ड 0.394 3.950
5 वर्ष कमाई विकास 16.568 11.799

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 76.115 44.310
कैश 32.075 10.891
कॉर्पोरेट 29.100 35.297
यौगिक -37.621 13.408

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 284

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 45

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Schatz Future Mar 25 DE000F01NAF4 17.37 - -
Euro Bund Future Mar 25 DE000F01NAD9 9.53 - -
Euro OAT Future Mar 25 DE000F01NAJ6 4.90 - -
  Germany 0 15-Aug-2029 DE0001102473 4.06 90.170 +0.11%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 - 3.75 - -
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 3.62 98.13 -0.07%
  Spain .7 30-Apr-2032 ES0000012K20 2.13 84.890 +0.26%
Euro Bobl Future Mar 25 DE000F01NAE7 2.04 - -
  Germany 2 10-Dec-2026 DE000BU22072 1.99 99.710 -0.03%
  Italy 4.35 01-Nov-2033 IT0005544082 1.95 104.500 -0.05%

BlueBay Funds Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU1170327958 4.17B 0.90 -1.42 -
  BlueBay Investment Grade Euro Govei 4.17B 0.86 -1.63 1.02
  BlueBay Investment Grade Euro Govea 4.17B 0.86 -1.63 1.02
  BlueBay Investment Grade Euro Govem 4.17B 0.85 -1.67 0.98
  BlueBay Investment Grade Euro Gover 4.17B 0.79 -2.01 0.64
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