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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (0P0000V074)

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19/12 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  BlueBay Funds Management Company S.A.
आईसआईन:  LU0549543014 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 2.69B
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr 169.660 -0.560 -0.33%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 9.520 30.490 20.970
बांड्स 89.810 148.780 58.970
परिवर्तनीय 0.670 0.670 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 21.055 17.329
बुक से मूल्य 4.463 1.960
विक्रय से मूल्य 2.632 2.286
मूल्य/कैश फ्लो 16.973 120.338
लाभांश यील्ड 0.394 4.108
5 वर्ष कमाई विकास 16.568 10.814

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 83.709 45.349
कॉर्पोरेट 34.424 34.941
कैश 27.526 12.280
यौगिक -46.334 13.825

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 287

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 57

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 22.92 - -
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 13.63 - -
Euro OAT Future Dec 24 DE000F0Q7BZ5 5.15 - -
  Germany 0 15-Aug-2029 DE0001102473 4.22 91.240 +0.10%
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 3.75 99.41 +0.18%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 3.33 - -
  Spain .7 30-Apr-2032 ES0000012K20 2.20 86.820 +0.29%
Mexico (United Mexican States) 4% XS1218289103 1.99 - -
Japan (Government Of) 2.1% JP1300841QA6 1.97 - -
  European Union 0 04-Oct-2028 EU000A3KWCF4 1.78 91.640 +0.19%

BlueBay Funds Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  BlueBay Funds BlueBay Investment Gb 4.19B 3.95 -2.87 1.45
  BlueBay Funds BlueBay Investment Gs 4.19B 4.32 -2.49 1.84
  LU1170327958 4.19B 4.27 -2.54 -
  BlueBay Investment Grade Euro Govei 4.19B 4.08 -2.74 1.58
  BlueBay Investment Grade Euro Govea 4.19B 4.07 -2.74 1.58
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