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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (0P0000V074)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0549543014 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 2.44B
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr 164.020 -0.150 -0.09%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 44.410 60.480 16.070
बांड्स 54.850 122.110 67.260
परिवर्तनीय 0.740 0.740 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 21.055 17.346
बुक से मूल्य 4.463 1.835
विक्रय से मूल्य 2.632 2.244
मूल्य/कैश फ्लो 16.973 113.035
लाभांश यील्ड 0.394 3.944
5 वर्ष कमाई विकास 16.568 10.960

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 47.386 45.952
कैश 51.019 11.335
कॉर्पोरेट 36.525 33.208
यौगिक -35.667 13.307

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 274

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 58

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Schatz Future June 24 DE000C75XMW4 15.17 - -
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 - 6.67 - -
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 4.34 98.25 -0.28%
  Spain 0 31-Jan-2027 ES0000012J15 3.18 92.160 -0.17%
  Spain .7 30-Apr-2032 ES0000012K20 2.37 83.660 -0.13%
  Spain 3.25 30-Apr-2034 ES0000012M85 2.23 99.990 -0.45%
  MXGOVT 4 15-Mar-2115 XS1218289103 2.21 79.10 +0.00%
Euro Bobl Future June 24 DE000C75XMV6 2.06 - -
  European Union 0 04-Oct-2028 EU000A3KWCF4 1.95 88.350 -0.20%
  Btp Tf 1.35% Ap30 Eur IT0005383309 1.91 89.26 -0.34%

BlueBay Funds Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  BlueBay Funds BlueBay Investment Gs 3.86B -1.26 -4.22 1.87
  BlueBay Investment Grade Euro Govei 3.86B -1.34 -4.47 1.60
  BlueBay Investment Grade Euro Govea 3.86B -1.35 -4.47 1.60
  LU1170327958 3.86B -1.28 -4.27 -
  BlueBay Investment Grade Euro Govem 3.86B -1.36 -4.51 1.56
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