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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc (0P0000SY8B)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: BlueBay Funds Management Company S.A.

आईसआईन: LU0549539178

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 3.8B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	15.970	26.760	10.790
बांड्स	84.030	113.920	29.890

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	21.055	21.352
बुक से मूल्य	4.463	3.372
विक्रय से मूल्य	2.632	2.607
मूल्य/कैश फ्लो	16.973	15.065
लाभांश यील्ड	0.394	1.684
5 वर्ष कमाई विकास	16.568	12.990

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	84.023	72.814
कैश	15.262	10.463
यौगिक	0.714	6.830

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 177

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 43

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	6.92	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	6.76	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	6.25	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	5.71	99.820	+0.46%
Long-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMS2	4.51	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.87	91.930	-0.20%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.84	97.96	+0.05%
Obligaciones Tf 3,80% Ap24 Eur	ES00000124W3	3.71	100.01	0.00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.53	82.750	+0.33%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2.97	95.37	+0.24%

BlueBay Funds Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
BlueBay Investment Grade Euro Govea	3.8B	-0.22	-4.49	1.82
LU1170327958	3.8B	-0.16	-4.29	-
BlueBay Investment Grade Euro Govem	3.8B	-0.23	-4.53	1.78
BlueBay Investment Grade Euro Gover	3.8B	-0.31	-4.85	1.43
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	3.8B	-0.18	-4.34	-

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निफ्टी 50	22,419.95	-150.40	-0.67%
बीएसई सेंसेक्स	73,730.16	-609.28	-0.82%
निफ्टी बैंक	48,201.05	-293.90	-0.61%
Nifty 50 वायदा	22,575.00	-78.95	-0.35%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
FTSE 100	8,139.83	+60.97	+0.75%
USD सूचकांक	105.955	+0.504	+0.48%

सोना	2,349.60	+7.10	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	83.66	+0.09	+0.11%
ब्रेंट ऑइल	89.38	+0.37	+0.42%
प्राकृतिक गैस	2.285	-0.057	-2.43%
चांदी	27.380	-0.122	-0.44%
एमसीएक्स तांबा	859.50	+11.10	+1.31%
एमसीएक्स कॉटन	58,340	-280	-0.48%

USD/INR	83.404	+0.133	+0.16%
EUR/USD	1.0693	-0.0036	-0.34%
GBP/USD	1.2493	-0.0019	-0.16%
USD/JPY	158.35	+2.69	+1.73%
GBP/INR	104.195	-0.010	-0.01%
EUR/INR	89.1760	-0.1740	-0.19%
USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	803.00	-9.70	-1.19%
एनटीपीसी	357.20	-2.00	-0.56%
आईसीआईसीआई बैंक	1,113.25	-0.50	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,911.00	-8.95	-0.31%
डीएलएफ	908.80	+15.00	+1.68%
टाटा मोटर्स	1,000.00	-1.25	-0.12%
टाटा स्टील	166.05	-1.65	-0.98%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BlueBay Funds - B.	161.910	-0.460	-0.28%