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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M EUR Acc (0P00011MHE)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  BlueBay Funds Management Company S.A.
आईसआईन:  LU0549541232 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 4.19B
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove 129.980 -0.480 -0.37%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 121.990 146.070 24.080

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 21.055 21.276
बुक से मूल्य 4.463 3.390
विक्रय से मूल्य 2.632 2.556
मूल्य/कैश फ्लो 16.973 15.154
लाभांश यील्ड 0.394 1.769
5 वर्ष कमाई विकास 16.568 12.144

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 121.986 73.091
कैश 6.241 11.525
यौगिक -28.227 8.023

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 153

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 55

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 13.73 - -
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 6.02 - -
Euro OAT Future Dec 24 DE000F0Q7BZ5 5.68 - -
  Germany 2.5 11-Oct-2029 DE000BU25034 5.42 102.400 0.00%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 5.32 - -
  Germany 2 10-Dec-2026 DE000BU22072 4.90 100.780 +0.80%
Future on Long-Term Euro BTP - 4.84 - -
  France 3 25-May-2033 FR001400H7V7 4.27 100.180 +0.25%
  Germany 2.3 15-Feb-2033 DE000BU3Z005 3.79 100.570 -0.09%
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 3.31 - -

BlueBay Funds Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  BlueBay Investment Grade Euro Govei 4.19B 4.08 -2.74 1.58
  BlueBay Investment Grade Euro Govea 4.19B 4.07 -2.74 1.58
  BlueBay Investment Grade Euro Gover 4.19B 3.71 -3.11 1.19
  BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR 4.19B 4.22 -2.59 -
  BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv 4.19B 3.71 -3.11 -
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