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Caixabank Mixto Dividendos Plus FI (0P00014LC8)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Bankia Fondos SGIIC

आईसआईन: ES0114768007

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 299.91M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	26.720	29.530	2.810
बांड्स	73.670	83.510	9.840
परिवर्तनीय	0.490	0.490	0.000
प्राथमिक	0.200	0.200	0.000
अन्य	0.100	1.410	1.310

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.250	15.913
बुक से मूल्य	2.228	2.297
विक्रय से मूल्य	1.489	1.602
मूल्य/कैश फ्लो	10.063	9.530
लाभांश यील्ड	2.531	2.617
5 वर्ष कमाई विकास	9.418	10.564

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	16.210	14.434
प्रौद्योगिकी	15.100	20.383
उपभोक्ता चक्रीय	12.530	11.117
स्वास्थ्य सेवा	11.870	12.787
औद्योगिक	11.380	11.605
उपभोक्ता बचाव	11.210	7.884
संचार सेवाएं	7.460	7.069
आधारभूत सामग्री	4.030	6.154
रियल एस्टेट	3.650	3.922
ऊर्जा	3.650	4.120
उपयोगिताएँ	2.920	3.822

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 21

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
JPM Euro Govt Short Dur Bd D (acc) EUR	LU0408877842	7.83	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	7.17	8.670	+0.23%
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	7.01	-	-
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund AH1 EUR	LU1442549298	6.65	11.560	+0.70%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E	LU0355584201	6.61	114.147	+0.55%
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	6.60	1.413	-0.01%
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EUR	LU0950511468	6.60	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D	LU0395794307	6.57	113.130	+0.69%
Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan	LU0389812693	5.90	1,233.010	-0.20%
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	5.68	19.610	+0.85%

Caixabank Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.76B	2.30	-0.17	0.96
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.09B	5.57	1.71	2.45
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	299.91M	1.54	-2.33	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	274.65M	2.34	-1.23	0.10
Bankia Garantizado Creciente 2024	141.08M	0.52	-1.29	0.92

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निफ्टी 50	22,419.95	-150.40	-0.67%
बीएसई सेंसेक्स	73,730.16	-609.28	-0.82%
निफ्टी बैंक	48,201.05	-293.90	-0.61%
Nifty 50 वायदा	22,575.00	-78.95	-0.35%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
FTSE 100	8,139.83	+60.97	+0.75%
USD सूचकांक	105.955	+0.504	+0.48%

सोना	2,349.60	+7.10	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	83.66	+0.09	+0.11%
ब्रेंट ऑइल	89.38	+0.37	+0.42%
प्राकृतिक गैस	2.285	-0.057	-2.43%
चांदी	27.380	-0.122	-0.44%
एमसीएक्स तांबा	859.50	+11.10	+1.31%
एमसीएक्स कॉटन	58,340	-280	-0.48%

USD/INR	83.404	+0.133	+0.16%
EUR/USD	1.0693	-0.0036	-0.34%
GBP/USD	1.2493	-0.0019	-0.16%
USD/JPY	158.35	+2.69	+1.73%
GBP/INR	104.195	-0.010	-0.01%
EUR/INR	89.1760	-0.1740	-0.19%
USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	803.00	-9.70	-1.19%
एनटीपीसी	357.20	-2.00	-0.56%
आईसीआईसीआई बैंक	1,113.25	-0.50	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,911.00	-8.95	-0.31%
डीएलएफ	908.80	+15.00	+1.68%
टाटा मोटर्स	1,000.00	-1.25	-0.12%
टाटा स्टील	166.05	-1.65	-0.98%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BMN Cartera Flexi.	8.193	+0.001	+0.01%