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BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalisation (0P00011V5X)

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22/02 - बंद. USD में मुद्रा

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 2.59B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.980	25.290	20.310
बांड्स	91.840	111.030	19.190
परिवर्तनीय	2.600	2.600	0.000
अन्य	0.590	0.590	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	73.323	49.360
सरकार	21.428	34.691
कैश	-4.013	18.338
यौगिक	5.999	9.385
प्रतिभूतिकृत	0.142	6.980

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 248

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 10

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12.13	-	-
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1.68	102.450	0.00%
Italy (Republic Of) 3.864%	IT0005534984	1.20	-	-
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	1.14	99.940	+-0.11%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.10	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1.00	100.18	+0.01%
The Toronto-Dominion Bank 4.048%	XS2898732289	0.93	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0.92	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	0.91	-	-
Bank of Montreal 3.649%	XS2798993858	0.90	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0167238863	11.38B	5.15	3.94	1.81
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.55B	1.10	-3.52	0.24
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.55B	0.45	-4.14	-0.39
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.08B	5.29	-1.92	1.92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.08B	5.72	-1.41	2.52

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निफ्टी 50	22,957.25	+128.10	+0.56%
बीएसई सेंसेक्स	75,901.41	+535.24	+0.71%
निफ्टी बैंक	48,866.85	+802.20	+1.67%
Nifty 50 वायदा	23,115.00	+146.60	+0.64%
US 500	6,071.1	+58.8	+0.98%
FTSE 100	8,533.87	+30.16	+0.35%
USD सूचकांक	107.710	+0.550	+0.51%

सोना	2,799.31	+33.11	+1.20%
क्रूड ऑइल WTI	73.88	+0.71	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	76.52	+0.34	+0.45%
प्राकृतिक गैस	3.087	-0.166	-5.10%
चांदी	30.940	+0.526	+1.73%
एमसीएक्स तांबा	812.55	+12.20	+1.52%
MCX सोना मिनी	77,149	+336	+0.44%

USD/INR	86.537	+0.187	+0.22%
EUR/USD	1.0431	-0.0061	-0.58%
GBP/USD	1.2441	-0.0058	-0.46%
USD/JPY	155.51	+0.97	+0.63%
GBP/INR	107.714	-0.259	-0.24%
EUR/INR	90.2890	-0.3040	-0.34%
USD/CAD	1.4398	+0.0026	+0.18%

एसबीआय	752.40	+3.20	+0.43%
एनटीपीसी	318.25	-3.95	-1.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,246.90	+18.95	+1.54%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,234.40	+5.05	+0.41%
डीएलएफ	726.75	+22.85	+3.25%
टाटा मोटर्स	728.25	+15.20	+2.13%
टाटा स्टील	128.62	+2.25	+1.78%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BNP Paribas Funds.	116.020	+0.070	+0.06%

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