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GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000U9VL)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

आईसआईन: BRGEN1CTF005

एस/न: 11.424.324/0001-73

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 47.81M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.140	5.530	5.390
शेयर	11.900	14.180	2.280
बांड्स	83.450	85.270	1.820
परिवर्तनीय	0.010	0.010	0.000
प्राथमिक	0.030	0.060	0.030
अन्य	4.460	11.140	6.680

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.130	10.199
बुक से मूल्य	1.312	1.435
विक्रय से मूल्य	0.724	0.935
मूल्य/कैश फ्लो	4.560	5.104
लाभांश यील्ड	5.269	5.670
5 वर्ष कमाई विकास	16.387	14.629

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपयोगिताएँ	22.240	18.034
वित्तीय सेवाएं	16.300	18.858
उपभोक्ता चक्रीय	14.190	15.361
औद्योगिक	11.490	16.583
ऊर्जा	10.390	7.067
आधारभूत सामग्री	9.760	13.527
उपभोक्ता बचाव	5.260	7.929
स्वास्थ्य सेवा	3.630	4.878
रियल एस्टेट	3.330	1.614
प्रौद्योगिकी	2.480	1.038
संचार सेवाएं	0.930	0.380

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 41

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	19.05	4,251.092	+0.26%
XP Multimercado II FIC FIM	-	15.71	-	-
XP RV FIC FIM	-	11.60	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7.44	4,363.948	+0.26%
XP Tatico FIM C Priv	-	5.55	-	-
XP Bancos FI RF C Priv Ref Di	-	4.65	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	4.39	4,257.188	-0.45%
XP Vertice Crédito FIM C Priv	-	3.89	-	-
XP Referenciado FI RF Ref DI C Priv	-	3.28	-	-
Banco XP SA 7.56894%	BRBCXPLFI7G0	3.09	-	-

XP Advisory GDR Ltda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.46B	8.53	13.03	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4.32B	3.33	14.04	12.93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.45B	9.93	13.56	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2.27B	14.27	11.31	9.93
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z	1.31B	13.56	9.75	10.21

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निफ्टी 50	24,123.85	-18.10	-0.07%
बीएसई सेंसेक्स	79,441.45	-34.74	-0.04%
निफ्टी बैंक	52,168.10	-406.65	-0.77%
Nifty 50 वायदा	24,210.90	+4.65	+0.02%
US 500	5,449.3	-25.8	-0.47%
FTSE 100	8,126.17	-40.59	-0.50%
USD सूचकांक	105.690	+0.103	+0.10%

सोना	2,332.20	-6.70	-0.29%
क्रूड ऑइल WTI	84.09	+0.71	+0.85%
ब्रेंट ऑइल	87.28	+0.68	+0.79%
प्राकृतिक गैस	2.458	-0.020	-0.81%
चांदी	29.608	-0.005	-0.02%
एमसीएक्स तांबा	849.30	+3.55	+0.42%
एमसीएक्स कॉटन	58,750	+150	+0.26%

USD/INR	83.489	+0.027	+0.03%
EUR/USD	1.0716	-0.0022	-0.20%
GBP/USD	1.2643	-0.0004	-0.03%
USD/JPY	161.66	+0.21	+0.13%
GBP/INR	105.553	-0.021	-0.02%
EUR/INR	89.4720	-0.1670	-0.19%
USD/CAD	1.3735	0.0000	0.00%

एसबीआय	827.55	-14.40	-1.71%
एनटीपीसी	370.60	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,191.80	-20.05	-1.65%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,126.75	+6.45	+0.21%
डीएलएफ	830.25	+4.85	+0.59%
टाटा मोटर्स	983.50	-18.55	-1.85%
टाटा स्टील	174.64	+0.57	+0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BNP PARIBAS GENOV.	1.288	-0.000	-0.01%