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BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI (0P0000ZJIA)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRBNM4CTF004

एस/न: 18.418.825/0001-96

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 872.01M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	100.020	100.020	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	100.015	63.162
कैश	-0.015	4.578

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 13

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	20.88	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	19.40	-0.001	+-87.50%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/24	BRSTNCLTN7W3	18.62	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	10.64	4,419.220	+1.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	10.49	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	6.18	-	-
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	4.79	0.126	0.00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	2.81	0.081	+1.25%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	2.35	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	1.99	973.530	+100000.00%

ARX Investimentos Ltda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE Id	2.16B	4.31	10.97	8.75
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I2	939.28M	12.83	9.71	8.73
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I9	872.01M	4.31	10.94	8.77
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I8	872.01M	4.31	10.95	8.78
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I7	872.01M	12.81	9.68	8.73

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निफ्टी 50	26,178.95	-37.10	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	85,571.85	-264.27	-0.31%
निफ्टी बैंक	53,834.30	-541.05	-1.00%
Nifty 50 वायदा	26,460.00	+57.65	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
FTSE 100	8,320.76	+35.85	+0.43%
USD सूचकांक	100.150	-0.096	-0.10%

सोना	2,680.90	-14.00	-0.52%
क्रूड ऑइल WTI	68.64	+0.97	+1.43%
ब्रेंट ऑइल	71.98	+0.89	+1.25%
प्राकृतिक गैस	3.322	+0.129	+4.04%
चांदी	31.915	-0.426	-1.32%
एमसीएक्स तांबा	849.35	+4.80	+0.57%
एमसीएक्स कॉटन	57,750	0	0.00%

USD/INR	83.723	+0.094	+0.11%
EUR/USD	1.1164	-0.0013	-0.11%
GBP/USD	1.3375	-0.0040	-0.30%
USD/JPY	142.20	-2.61	-1.80%
GBP/INR	111.957	-0.234	-0.21%
EUR/INR	93.4490	+0.0030	+0.00%
USD/CAD	1.3515	+0.0052	+0.38%

एसबीआय	802.65	+0.80	+0.10%
एनटीपीसी	436.90	+2.30	+0.53%
आईसीआईसीआई बैंक	1,306.60	-22.45	-1.69%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,052.35	+56.45	+1.88%
डीएलएफ	914.05	-9.95	-1.08%
टाटा मोटर्स	993.00	-0.15	-0.02%
टाटा स्टील	166.55	+0.94	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BNY MELLON ARX LI.	2.545	0.001	0%