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BOCOM Schroders Yu Li Pure Bond Securities Investment Fund A (519786)

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15/10 - बंद. CNY में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  चीन
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 3.66B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 5.630 5.630 0.000
बांड्स 27.890 27.890 0.000
अन्य 66.470 66.470 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 25.143 30.516
कैश 5.635 5.509
प्रतिभूतिकृत 2.751 5.258

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 8

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED 2024 SCP1 - 8.24 - -
BAOSHAN IRON & STEEL CO.,LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 2 - 6.04 - -
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. BOND 2022 1 TYPE 1 - 5.78 - -
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1 - 5.61 - -
SHAANXI COAL AND CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE 6 - 5.07 - -
HAITONG-LUJIAZUI-LUJIAZUI SHIJI FINANCE SQUARE ABS SERIES 3 TRANCH A - 2.75 - -

Bank of Communications Schroders द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A 112.78B 1.28 1.79 -
  BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E 112.78B 1.46 2.04 -
  BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A 92.26B 1.29 1.83 2.51
  BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E 92.26B 1.47 2.07 -
  BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA 19.28B 1.37 2.01 -
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