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Bank of India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Daily Reinvestment of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVZS)

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17/02 - बंद. INR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  भारत
जारीकर्ता:  BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
आईसआईन:  INF761K01CT3 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.97B
BOI AXA Treasury Advnatage Fund- Direct Plan- Dail 1,011.928 0.000 0%

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BOI AXA Treasury Advnatage Fund- Direct Plan- Dail (0P0000XVZS) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे BOI AXA Treasury Advnatage Fund- Direct Plan- Dail पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 70.860 71.470 0.610
बांड्स 28.880 28.880 0.000
अन्य 0.260 0.260 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 49.724 35.065
कॉर्पोरेट 37.819 41.621
सरकार 12.199 14.272

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 20

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08DQ4 5.66 - -
Godrej Industries Limited INE233A08097 5.66 - -
Power Finance Corporation Ltd. INE134E08LO4 5.66 - -
Small Industries Development Bank of India INE556F16AV6 5.37 - -
India (Republic of) IN002024Z040 5.31 - -
7.52% GJ Sdl 08/03/2025 IN1520220261 1.42 - -
364 DTB 15012026 IN002024Z404 1.07 - -
364 Day T-Bill 30.01.25 IN002023Z463 0.57 - -
Corporate Debt Market Development Fund # INF0RQ622028 0.26 - -
364 DTB 24072025 IN002024Z172 0.16 - -

Bank of India Investment Managers Private Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  BOI AXA Treasury Advantage FundDi 1.97B 0.58 6.24 6.87
  BOI AXA Treasury Advantage Retail G 1.97B 0.54 5.84 6.59
  BOI AXA Treasury Adv Dir W DRIP 1.97B 0.59 5.47 5.38
  BOI AXA Treasury Adv Retail D DRIP 1.97B 0.54 5.37 5.26
  BOI AXA Treasury Adv Retail W DRIP 1.97B 0.54 5.82 5.34
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