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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc (0P00018X71)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1161527038

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.57B

0P00018X71 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	0.140	0.150	0.010
बांड्स	149.470	169.370	19.900
परिवर्तनीय	3.090	3.090	0.000
प्राथमिक	0.340	0.340	0.000
अन्य	0.020	0.020	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.276	12.775
बुक से मूल्य	1.817	1.967
विक्रय से मूल्य	2.674	1.756
मूल्य/कैश फ्लो	5.906	9.397
लाभांश यील्ड	0.156	3.320
5 वर्ष कमाई विकास	7.954	8.992

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	97.450	63.235
संचार सेवाएं	2.550	2.627

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 877

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 53

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	24.71	-	-
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	9.81	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	3.68	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2.59	83.320	0.00%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	1.56	101.520	+0.67%
EdR SICAV Financial Bonds K EUR	FR0013233699	1.43	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1.17	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	1.16	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	1.13	-	-
EdRF - Global Convertibles N-EUR Acc	LU1160354566	1.04	-	-

Edmond de Rothschild Asset Management (France) द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.57B	-0.37	-0.88	1.64
Bond Allocation B EUR Inc	1.57B	-0.29	-1.09	1.54
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.57B	-0.18	-0.64	2.03
LU1234750898	336.1M	3.80	-1.35	-
Base Investments S Bonds Value	200.97M	2.71	2.21	4.50

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Edmond de Rothsch.	220.130	+0.520	+0.24%