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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc (0P00018X74)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

आईसआईन: LU1161526907

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.61B

0P00018X74 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	0.140	0.150	0.010
बांड्स	149.470	169.370	19.900
परिवर्तनीय	3.090	3.090	0.000
प्राथमिक	0.340	0.340	0.000
अन्य	0.020	0.020	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.276	12.808
बुक से मूल्य	1.817	1.952
विक्रय से मूल्य	2.674	1.757
मूल्य/कैश फ्लो	5.906	9.394
लाभांश यील्ड	0.156	3.320
5 वर्ष कमाई विकास	7.954	8.951

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	97.450	63.228
संचार सेवाएं	2.550	2.627

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 877

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 53

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	24.71	-	-
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	9.81	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	3.68	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2.59	83.100	-0.32%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	1.56	100.610	-0.50%
EdR SICAV Financial Bonds K EUR	FR0013233699	1.43	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1.17	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	1.16	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	1.13	-	-
EdRF - Global Convertibles N-EUR Acc	LU1160354566	1.04	-	-

Edmond de Rothschild Asset Management (France) द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.61B	-0.37	-0.88	1.64
Bond Allocation A EUR Acc	1.61B	-0.29	-1.10	1.53
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.61B	-0.18	-0.64	2.03
LU1234750898	340.09M	3.80	-1.35	-
Base Investments S Bonds Value	201.6M	2.71	2.21	4.50

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निफ्टी 50	22,684.65	+79.80	+0.35%
बीएसई सेंसेक्स	74,732.91	+250.13	+0.34%
निफ्टी बैंक	49,232.65	-164.10	-0.33%
Nifty 50 वायदा	22,785.00	+66.70	+0.29%
US 500	5,042.0	+23.6	+0.47%
FTSE 100	8,121.24	-22.89	-0.28%
USD सूचकांक	105.545	-0.083	-0.08%

सोना	2,323.90	+12.90	+0.56%
क्रूड ऑइल WTI	79.48	+0.48	+0.61%
ब्रेंट ऑइल	83.95	+0.51	+0.61%
प्राकृतिक गैस	1.965	+0.035	+1.81%
चांदी	26.828	+0.080	+0.30%
एमसीएक्स तांबा	859.80	+4.20	+0.49%
एमसीएक्स कॉटन	57,440	+320	+0.56%

USD/INR	83.457	+0.045	+0.05%
EUR/USD	1.0719	+0.0010	+0.09%
GBP/USD	1.2523	-0.0002	-0.02%
USD/JPY	155.36	+0.89	+0.58%
GBP/INR	104.509	0.000	0.00%
EUR/INR	89.4440	+0.3860	+0.43%
USD/CAD	1.3719	-0.0019	-0.14%

एसबीआय	829.85	+3.60	+0.44%
एनटीपीसी	368.00	+4.80	+1.32%
आईसीआईसीआई बैंक	1,137.10	-13.30	-1.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,950.00	+16.00	+0.55%
डीएलएफ	887.80	-4.05	-0.45%
टाटा मोटर्स	1,027.10	+19.20	+1.90%
टाटा स्टील	168.25	+3.25	+1.97%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Edmond de Rothsch.	133.780	+0.390	+0.29%