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BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond I Capitalisation (0P00000MID)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0131211178

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.05B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.840	3.210	0.370
बांड्स	92.050	104.980	12.930
परिवर्तनीय	5.100	5.100	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	3.625	13.328
बुक से मूल्य	1.582	1.673
विक्रय से मूल्य	1.886	6.708
मूल्य/कैश फ्लो	-	71.140
लाभांश यील्ड	13.536	2.871
5 वर्ष कमाई विकास	-	14.951

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	93.358	78.290
सरकार	-2.009	12.009
कैश	2.856	12.769
प्रतिभूतिकृत	0.690	7.890

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 375

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 9

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	10.32	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	1.18	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.875%	XS2671621402	0.76	-	-
Total Capital Canada Ltd. 2.125%	XS1111559925	0.76	-	-
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625%	XS2681383662	0.76	-	-
BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C	LU2477743517	0.72	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	0.72	-	-
Alpha Bank S.A. 5%	XS2761146468	0.69	-	-
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2743029766	0.65	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.875%	DK0030393665	0.65	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0167237543	23.93B	1.25	1.21	0.11
LU0423950210	7.26B	1.31	1.30	0.26
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	2.53B	1.28	1.28	0.21
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	2.53B	1.36	1.36	0.24
Parvest MoneyMarket Euro X Cap	2.53B	1.42	-0.45	-0.12

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निफ्टी 50	22,529.05	+27.05	+0.12%
बीएसई सेंसेक्स	73,952.56	-53.38	-0.07%
निफ्टी बैंक	48,048.20	-151.30	-0.31%
Nifty 50 वायदा	22,599.00	+101.30	+0.45%
US 500	5,309.0	+0.9	+0.02%
FTSE 100	8,389.28	-34.92	-0.41%
USD सूचकांक	104.385	-0.075	-0.07%

सोना	2,420.75	-17.75	-0.73%
क्रूड ऑइल WTI	78.46	-0.84	-1.06%
ब्रेंट ऑइल	82.81	-0.90	-1.08%
प्राकृतिक गैस	2.760	+0.009	+0.33%
चांदी	31.800	-0.626	-1.93%
एमसीएक्स तांबा	933.80	-2.70	-0.29%
एमसीएक्स कॉटन	55,800	-300	-0.53%

USD/INR	83.309	+0.018	+0.02%
EUR/USD	1.0872	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2719	+0.0015	+0.12%
USD/JPY	156.13	-0.10	-0.07%
GBP/INR	105.957	+0.103	+0.10%
EUR/INR	90.5690	+0.1280	+0.14%
USD/CAD	1.3629	+0.0007	+0.05%

एसबीआय	831.00	+10.00	+1.22%
एनटीपीसी	372.15	+5.85	+1.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.00	-11.75	-1.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,867.95	-1.70	-0.06%
डीएलएफ	852.00	+0.60	+0.07%
टाटा मोटर्स	950.50	-3.45	-0.36%
टाटा स्टील	174.25	+6.35	+3.78%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Parvest Bond Euro.	210.080	-0.460	-0.22%
DHB	0.0450	+0.0100	+28.57%
BNP Paribas Easy .	191.98	-0.50	-0.26%
AGBC	131.00	+0.00	+0.00%