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BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond I Capitalisation (0P00000MID)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0131211178

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.54B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	93.610	100.350	6.740
परिवर्तनीय	7.780	7.780	0.000
अन्य	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	3.625	13.078
बुक से मूल्य	1.582	1.729
विक्रय से मूल्य	1.886	6.758
मूल्य/कैश फ्लो	-	78.081
लाभांश यील्ड	13.536	3.052
5 वर्ष कमाई विकास	-	14.798

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	90.720	78.058
सरकार	2.558	11.773
कैश	-1.407	12.653
प्रतिभूतिकृत	0.335	7.745

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 415

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 12

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8.60	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	1.73	-	-
NTT Finance Corp 3.359%	XS2778374129	0.89	-	-
HSBC Holdings PLC 3.755%	XS2817916484	0.75	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	0.75	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 3.75%	XS2322423539	0.69	-	-
Kering S.A. 3.625%	FR001400KHZ0	0.68	-	-
Caixabank S.A. 4.08%	XS2902578322	0.67	-	-
Alpha Bank S.A. 5%	XS2761146468	0.65	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 1.5%	XS2348237871	0.63	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0167237543	29.89B	3.02	1.91	0.28
LU0423950210	8.08B	3.14	2.01	0.43
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.46B	3.30	2.14	0.46
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Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.46B	3.04	1.97	0.38

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निफ्टी 50	24,082.80	-192.10	-0.79%
बीएसई सेंसेक्स	79,533.18	-700.90	-0.87%
निफ्टी बैंक	52,199.85	-101.95	-0.19%
Nifty 50 वायदा	24,088.00	-211.55	-0.87%
US 500	6,005.9	+7.2	+0.12%
FTSE 100	8,274.75	+16.14	+0.20%
USD सूचकांक	106.239	+0.191	+0.18%

सोना	2,660.29	-4.51	-0.17%
क्रूड ऑइल WTI	68.67	-0.05	-0.07%
ब्रेंट ऑइल	72.25	-0.05	-0.07%
प्राकृतिक गैस	3.217	+0.020	+0.63%
चांदी	30.320	-0.236	-0.77%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.494	+0.063	+0.08%
EUR/USD	1.0546	-0.0018	-0.17%
GBP/USD	1.2659	-0.0019	-0.15%
USD/JPY	151.57	+0.47	+0.31%
GBP/INR	106.975	-0.078	-0.07%
EUR/INR	89.1100	-0.0930	-0.10%
USD/CAD	1.4024	-0.0004	-0.03%

एसबीआय	840.20	+6.10	+0.73%
एनटीपीसी	364.45	-4.85	-1.31%
आईसीआईसीआई बैंक	1,295.90	-4.80	-0.37%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,286.00	-7.20	-0.56%
डीएलएफ	812.30	-11.40	-1.38%
टाटा मोटर्स	785.75	+1.80	+0.23%
टाटा स्टील	144.31	-0.22	-0.15%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Parvest Bond Euro.	220.030	+0.120	+0.05%

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