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BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Privl Capitalisation (0P00000KO1)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

आईसआईन: LU0131212812

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.04B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.840	3.210	0.370
बांड्स	92.050	104.980	12.930
परिवर्तनीय	5.100	5.100	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	3.625	14.366
बुक से मूल्य	1.582	2.219
विक्रय से मूल्य	1.886	7.045
मूल्य/कैश फ्लो	-	60.694
लाभांश यील्ड	13.536	2.495
5 वर्ष कमाई विकास	-	15.253

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	93.358	77.962
सरकार	-2.009	12.237
कैश	2.856	13.161
प्रतिभूतिकृत	0.690	7.863

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 375

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 9

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	10.32	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	1.18	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.875%	XS2671621402	0.76	-	-
Total Capital Canada Ltd. 2.125%	XS1111559925	0.76	-	-
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625%	XS2681383662	0.76	-	-
BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C	LU2477743517	0.72	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	0.72	-	-
Alpha Bank S.A. 5%	XS2761146468	0.69	-	-
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2743029766	0.65	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.875%	DK0030393665	0.65	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0167237543	28.38B	1.25	1.21	0.11
LU0423950210	7.27B	1.31	1.30	0.26
Parvest MoneyMarket Euro X Cap	2.46B	1.42	-0.45	-0.12
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	2.46B	1.37	1.41	0.29
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	2.46B	1.28	1.28	0.21

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निफ्टी 50	22,055.20	+97.70	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
FTSE 100	8,433.76	+52.41	+0.63%
USD सूचकांक	105.175	+0.071	+0.07%

सोना	2,366.80	+26.50	+1.13%
क्रूड ऑइल WTI	78.20	-1.06	-1.34%
ब्रेंट ऑइल	82.83	-1.05	-1.25%
प्राकृतिक गैस	2.252	-0.049	-2.13%
चांदी	28.395	+0.030	+0.11%
एमसीएक्स तांबा	870.70	+10.85	+1.26%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-320	-0.56%

USD/INR	83.553	+0.101	+0.12%
EUR/USD	1.0772	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2525	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	155.78	+0.32	+0.21%
GBP/INR	104.642	+0.126	+0.12%
EUR/INR	89.9860	-0.0020	-0.00%
USD/CAD	1.3673	-0.0002	-0.01%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Parvest Bond Euro.	158.680	-0.190	-0.12%