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MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund A Income Gross shares (0P0000ONLR)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: TwentyFour Asset Management LLP

आईसआईन: GB00B5M01B05

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.5B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.71	90.16	86.45
शेयर	1.61	1.61	0.00
बांड्स	92.77	92.77	0.00
परिवर्तनीय	1.20	1.20	0.00
प्राथमिक	0.71	0.71	0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	0.59	7.64
बुक से मूल्य	-	1.56
विक्रय से मूल्य	0.25	0.97
मूल्य/कैश फ्लो	-	25.71
लाभांश यील्ड	-	3.96
5 वर्ष कमाई विकास	-	15.95

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	100.00	85.11

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 297

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 4.5%	-	13.91	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	7.01	97.850	+0.54%
Coventry Building Society 6.875%	XS1961836712	2.05	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.85	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.61	133.00	0.00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1.18	-	-
Nationwide Building Society 5.75%	XS2113658202	1.06	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	0.96	-	-
Rothesay Life PLC 6.875%	XS1865334020	0.90	-	-

TwentyFour Asset Management LLP द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Bond Fund A Accumulation shares	1.5B	2.72	-0.79	2.94
Fund I Accumulation Gross shares	1.5B	2.88	-0.27	3.43
Bond Fund I Accumulation shares	1.5B	2.85	-0.28	3.46
Bond Fund I Income Gross shares	1.5B	2.85	-0.26	3.44
Dynamic Bond Fund I Income shares	1.5B	2.85	-0.25	3.47

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निफ्टी 50	22,442.70	-33.15	-0.15%
बीएसई सेंसेक्स	73,895.54	+17.39	+0.02%
निफ्टी बैंक	48,895.30	-28.25	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,559.00	-16.20	-0.07%
US 500	5,163.7	+35.9	+0.70%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.915	-0.003	0.00%

सोना	2,333.50	+24.90	+1.08%
क्रूड ऑइल WTI	78.31	+0.20	+0.26%
ब्रेंट ऑइल	83.14	+0.18	+0.22%
प्राकृतिक गैस	2.234	+0.092	+4.30%
चांदी	27.630	+0.940	+3.52%
एमसीएक्स तांबा	866.80	+11.50	+1.34%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	-320	-0.56%

USD/INR	83.478	+0.097	+0.12%
EUR/USD	1.0775	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2567	+0.0023	+0.18%
USD/JPY	153.87	+0.89	+0.58%
GBP/INR	104.917	+0.297	+0.28%
EUR/INR	89.9550	+0.3000	+0.33%
USD/CAD	1.3661	-0.0023	-0.17%

एसबीआय	809.00	-22.45	-2.70%
एनटीपीसी	356.45	-8.50	-2.33%
आईसीआईसीआई बैंक	1,149.00	+6.95	+0.61%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,843.95	-24.05	-0.84%
डीएलएफ	885.80	+7.60	+0.87%
टाटा मोटर्स	1,016.25	+2.85	+0.28%
टाटा स्टील	167.45	+0.95	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	MI TwentyFour AM .	9.22	+0.02	+0.22%