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MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross shares (0P0000SV4R)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: TwentyFour Asset Management LLP

आईसआईन: GB00B57GX403

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.62B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.64	79.10	73.46
शेयर	1.64	1.64	0.00
बांड्स	90.15	90.15	0.00
परिवर्तनीय	1.33	1.33	0.00
प्राथमिक	1.24	1.24	0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	0.91	7.10
बुक से मूल्य	-	1.57
विक्रय से मूल्य	0.24	0.97
मूल्य/कैश फ्लो	-	25.41
लाभांश यील्ड	-	4.19
5 वर्ष कमाई विकास	-	13.50

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	100.00	88.54

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 300

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 4.5%	-	8.30	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	8.11	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4.94	98.370	-0.28%
United States Treasury Bills 0%	-	1.93	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.64	132.00	0.00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1.25	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.08	-	-
Noria Ser 2024-De1 Cl A	-	0.85	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0.83	-	-
Legal & General Group PLC 5.625%	XS2190956941	0.77	-	-

TwentyFour Asset Management LLP द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Bond Fund A Accumulation shares	1.62B	8.14	0.30	3.21
Bond Fund A Income Gross shares	1.62B	8.13	0.31	3.19
Fund I Accumulation Gross shares	1.62B	8.57	0.83	3.71
Bond Fund I Accumulation shares	1.62B	8.54	0.82	3.73
Dynamic Bond Fund I Income shares	1.62B	8.53	0.84	3.74

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निफ्टी 50	24,199.05	+203.70	+0.85%
बीएसई सेंसेक्स	79,448.86	+666.62	+0.85%
निफ्टी बैंक	52,109.40	+894.15	+1.75%
Nifty 50 वायदा	24,295.00	+180.35	+0.75%
US 500	5,773.4	+60.7	+1.06%
FTSE 100	8,172.39	-11.85	-0.14%
USD सूचकांक	103.325	-0.465	-0.45%

सोना	2,750.75	+4.55	+0.17%
क्रूड ऑइल WTI	72.00	+0.53	+0.74%
ब्रेंट ऑइल	75.54	+0.46	+0.61%
प्राकृतिक गैस	2.668	-0.113	-4.06%
चांदी	32.758	+0.149	+0.46%
एमसीएक्स तांबा	859.55	+6.85	+0.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,500	0.00	0.00%

USD/INR	84.133	-0.026	-0.03%
EUR/USD	1.0933	+0.0056	+0.51%
GBP/USD	1.3030	+0.0073	+0.56%
USD/JPY	151.54	-0.58	-0.38%
GBP/INR	109.621	+0.577	+0.53%
EUR/INR	91.9760	+0.4420	+0.48%
USD/CAD	1.3842	-0.0060	-0.43%

एसबीआय	849.20	+19.35	+2.33%
एनटीपीसी	403.10	+2.15	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,296.70	+19.50	+1.53%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,305.30	+3.15	+0.24%
डीएलएफ	799.05	+9.15	+1.16%
टाटा मोटर्स	835.65	+11.55	+1.40%
टाटा स्टील	152.29	+5.34	+3.63%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	MI TwentyFour AM .	97.94	+0.17	+0.18%

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