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Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class Acc (0P0000UAFM)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Rathbone Unit Trust Management Limited

आईसआईन: GB00B6ZS2486

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 76.46M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.32	83.53	78.21
शेयर	0.18	0.18	0.00
बांड्स	90.50	90.50	0.00
परिवर्तनीय	1.01	1.01	0.00
प्राथमिक	2.96	2.96	0.00
अन्य	0.03	0.03	0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.71	7.99
बुक से मूल्य	0.44	1.56
विक्रय से मूल्य	1.21	0.97
मूल्य/कैश फ्लो	-	26.36
लाभांश यील्ड	2.99	4.24
5 वर्ष कमाई विकास	8.85	16.73

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	99.94	84.17
ऊर्जा	0.06	3.85

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 189

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 43

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	8.78	82.65	0.00%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4.76	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	4.59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	4.26	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B3Y1JG82	3.75	-	-
Pareto Nordic Corporate Bond H GBP	LU1732221657	2.92	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	2.02	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	1.93	-	-
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	1.81	-	-
Axa SA 6.379%	-	1.54	-	-

Rathbones Asset Management Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Bond Fund Institutional Acc	1.09B	0.63	-2.59	3.62
Bond Fund Institutional Inc	618.5M	0.65	-2.59	3.63
Bond Fund Institutional Class Inc	45.02M	0.77	-1.31	2.76

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निफ्टी 50	22,545.75	+43.75	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,998.20	-7.74	-0.01%
निफ्टी बैंक	48,153.80	-45.70	-0.09%
Nifty 50 वायदा	22,629.00	+131.30	+0.58%
US 500	5,310.0	+1.9	+0.04%
FTSE 100	8,389.74	-34.46	-0.41%
USD सूचकांक	104.465	+0.005	+0.00%

सोना	2,415.55	-22.95	-0.94%
क्रूड ऑइल WTI	78.76	-0.54	-0.68%
ब्रेंट ऑइल	83.15	-0.56	-0.67%
प्राकृतिक गैस	2.741	+0.001	+0.04%
चांदी	31.725	-0.701	-2.16%
एमसीएक्स तांबा	932.80	-3.70	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	55,800	-300	-0.53%

USD/INR	83.332	+0.042	+0.05%
EUR/USD	1.0861	+0.0006	+0.06%
GBP/USD	1.2715	+0.0011	+0.09%
USD/JPY	156.10	-0.14	-0.09%
GBP/INR	105.944	+0.090	+0.09%
EUR/INR	90.5060	+0.0650	+0.07%
USD/CAD	1.3632	+0.0010	+0.07%

एसबीआय	833.00	+12.00	+1.46%
एनटीपीसी	372.65	+6.35	+1.73%
आईसीआईसीआई बैंक	1,127.05	-3.70	-0.33%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,865.95	-3.70	-0.13%
डीएलएफ	853.90	+2.50	+0.29%
टाटा मोटर्स	953.40	-0.55	-0.06%
टाटा स्टील	173.90	+6.00	+3.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Rathbone Strategi.	1.58	-0.00	-0.11%