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Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit Z EUR Accumulation (0P0000ABTK)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Eurizon Capital S.A.

आईसआईन: LU0335991534

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 3.09B

0P0000ABTK होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.510	2.710	0.200
बांड्स	95.620	100.260	4.640
परिवर्तनीय	1.570	1.570	0.000
प्राथमिक	0.280	0.280	0.000
अन्य	0.020	0.020	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.508	10.927
बुक से मूल्य	0.557	1.296
विक्रय से मूल्य	1.015	1.542
मूल्य/कैश फ्लो	-	8.068
लाभांश यील्ड	-	4.436
5 वर्ष कमाई विकास	-	12.990

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	93.586	88.023
यौगिक	0.164	46.687
कैश	2.699	10.188
सरकार	1.967	7.869

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 320

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 8

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Vertical Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	1.47	-	-
Vallourec SA 8.5%	XS2352739184	1.25	-	-
Virgin Media Finance PLC 3.75%	XS2189766970	1.15	-	-
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	1.00	99.218	+0.04%
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	1.00	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 5.943%	PTEDP4OM0025	0.98	-	-
Telefonica Europe B V 3.875%	XS1795406658	0.96	-	-
Forvia SE. 2.75%	XS2405483301	0.94	-	-
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75%	XS1156024116	0.94	-	-
Market Bidco Finco PLC 5.5%	XS2470988101	0.92	-	-

Eurizon Capital S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0367640660	7.6B	-1.08	-4.30	0.79
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.6B	-0.92	-3.63	1.45
LU0097116510	3.25B	-0.93	-7.49	0.65
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.09B	0.52	-0.66	2.01
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.09B	0.52	-0.66	2.00

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Eurizon Fund - Bo.	278.980	+0.490	+0.18%