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BPI GIF High Income Bond Fund Class I (0P000020KB)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0220378110

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 22.31M

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BPI Global Investment Fund High Income Bond I (0P000020KB) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे BPI Global Investment Fund High Income Bond I पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	2.300	2.300
बांड्स	96.730	96.730
परिवर्तनीय	0.970	0.970

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	93.654	85.553
सरकार	3.987	3.710
कैश	1.392	10.140

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 153

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	2.18	95.72	-0.07%
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	2.01	-	-
Telefonica Europe B V 7.125%	XS2462605671	1.99	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	1.65	-	-
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1.44	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871%	PTBIT3OM0098	1.39	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1.31	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1.31	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5%	XS2618867159	1.23	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	XS2124979753	1.09	-	-

CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	BPI Global Investment Fund High Inr		22.31M	1.89	0.18	1.77

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निफ्टी 50	22,967.65	+369.85	+1.64%
बीएसई सेंसेक्स	75,418.04	+1196.98	+1.61%
निफ्टी बैंक	48,768.60	+986.65	+2.06%
Nifty 50 वायदा	23,008.00	+350.05	+1.54%
US 500	5,306.2	-0.8	-0.02%
FTSE 100	8,339.23	-31.10	-0.37%
USD सूचकांक	104.925	+0.089	+0.08%

सोना	2,342.05	-50.85	-2.13%
क्रूड ऑइल WTI	76.89	-0.68	-0.88%
ब्रेंट ऑइल	81.31	-0.59	-0.72%
प्राकृतिक गैस	2.755	-0.087	-3.06%
चांदी	30.508	-0.988	-3.14%
एमसीएक्स तांबा	892.05	-4.10	-0.46%
एमसीएक्स कॉटन	56,500	+520	+0.93%

USD/INR	83.295	+0.020	+0.02%
EUR/USD	1.0818	-0.0003	-0.03%
GBP/USD	1.2712	-0.0003	-0.02%
USD/JPY	157.07	+0.29	+0.19%
GBP/INR	105.880	-0.027	-0.03%
EUR/INR	90.1030	-0.0240	-0.03%
USD/CAD	1.3709	+0.0016	+0.12%

एसबीआय	829.85	+11.10	+1.36%
एनटीपीसी	372.20	-1.65	-0.44%
आईसीआईसीआई बैंक	1,135.35	+24.25	+2.18%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,969.20	+47.90	+1.64%
डीएलएफ	846.85	-0.55	-0.06%
टाटा मोटर्स	962.00	+14.50	+1.53%
टाटा स्टील	175.30	+2.00	+1.15%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
BPI Global Invest.	11.402	+0.010	+0.10%
American Funds Ca.	65.63	-0.33	-0.50%
USD/BRL Mini Futu.	5,182.00	-5.50	-0.11%
3585	6.93	-0.28	-3.88%
CB Basket 31Oct22	141.000	+0.000	+0.00%
FPP	0.51	0.00	0.00%
4161	32.20	+0.05	+0.16%
NTSCm	13.10	-0.10	-0.76%