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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  BPI Global Investment Fund Mgt Co SA
आईसआईन:  LU0220378110 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 23.46M
BPI Global Investment Fund High Income Bond I 12.004 -0.020 -0.17%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 1.710 2.170 0.460
बांड्स 96.910 96.910 0.000
परिवर्तनीय 1.380 1.380 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 96.911 84.334
कैश 1.706 9.497

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 140

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6.875% XS2840032762 2.67 - -
Telefonica Europe B V 6.75% XS2646608401 1.91 - -
Caixa Geral de Depositos, S.A. 5.98% PTCGHFOM0006 1.82 - -
Electricite de France SA 2.875% FR0013534351 1.69 - -
Electricite de France SA 3.375% FR0013534336 1.58 - -
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% XS2592804194 1.54 - -
Telefonica Europe B V 7.125% XS2462605671 1.50 - -
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25% XS2332590632 1.35 - -
Softbank Group Corp. 5.75% XS2854423469 1.33 - -
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871% PTBIT3OM0098 1.31 - -

CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  BPI Global Investment Fund High Inr 23.46M 7.38 2.06 2.45
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