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BPI GIF High Income Bond Fund Class R (0P0000CO1Q)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  BPI Global Investment Fund Mgt Co SA
आईसआईन:  LU0220378383 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 23.46M
BPI Global Investment Fund High Income Bond R 10.863 -0.020 -0.17%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 2.010 2.150 0.140
बांड्स 95.750 95.750 0.000
परिवर्तनीय 2.250 2.250 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 95.747 84.334
कैश 2.004 9.497

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 136

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% XS2592804194 2.09 - -
Telefonica Europe B V 6.75% XS2646608401 1.95 - -
Electricite de France SA 2.875% FR0013534351 1.70 - -
Electricite de France SA 3.375% FR0013534336 1.59 - -
Telefonica Europe B V 7.125% XS2462605671 1.42 - -
CPI Property Group S.A. 7% XS2815976126 1.40 - -
Softbank Group Corp. 5.75% XS2854423469 1.36 - -
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871% PTBIT3OM0098 1.32 - -
Forvia SE 5.5% XS2774392638 1.31 - -
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25% XS2332590632 1.30 - -

CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  BPI Global Investment Fund High Ine 23.46M 7.43 2.25 2.96
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