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DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000U84C)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

आईसआईन: BRTKJ1CTF016

एस/न: 10.341.829/0001-01

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 44.47M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.490	2.780	0.290
बांड्स	92.440	92.440	0.000
अन्य	5.080	5.080	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.726	10.249
बुक से मूल्य	1.682	1.415
विक्रय से मूल्य	1.232	0.956
मूल्य/कैश फ्लो	3.634	5.251
लाभांश यील्ड	3.091	5.710
5 वर्ष कमाई विकास	10.605	14.790

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	59.198	13.467
सरकार	33.859	2,950.930
कैश	1.864	2,297.800

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 25

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
ARX Vinson FIC FI RF C Priv	-	21.02	-	-
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	10.48	-	-
Banco Mercantil do Brasil S.A. 0.84%	BRBMEBDP16F3	7.28	-	-
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	5.47	0.099	-1.00%
Banco Agibank S.A. 1.5%	BRAGBKDP01N0	5.37	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	4.97	0.005	+25.00%
Banco Agibank S.A. 0.99%	BRAGBKDP02F4	4.89	-	-
Banco Mercantil do Brasil S.A. 0%	BRBMEBC01689	4.74	-	-
Banco C6 Consignado SA 0.58%	BRC6CSDP01J3	4.65	-	-
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	4.28	4,423.354	+0.00%

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	93.07B	5.52	12.08	9.78
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	45.83B	4.72	11.16	9.47
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	23.43B	1.53	10.46	9.72
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	24.78B	5.31	11.59	9.30
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	33.27B	5.21	11.32	9.17

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निफ्टी 50	25,796.90	-13.95	-0.05%
बीएसई सेंसेक्स	84,266.29	-33.49	-0.04%
निफ्टी बैंक	52,922.60	-55.50	-0.10%
Nifty 50 वायदा	26,098.50	-9.50	-0.04%
US 500	5,705.9	-3.6	-0.06%
FTSE 100	8,290.86	+14.21	+0.17%
USD सूचकांक	101.450	+0.060	+0.06%

सोना	2,679.40	+9.70	+0.36%
क्रूड ऑइल WTI	70.82	+0.72	+1.03%
ब्रेंट ऑइल	74.58	-0.08	-0.11%
प्राकृतिक गैस	2.927	+0.004	+0.14%
चांदी	32.045	+0.125	+0.39%
एमसीएक्स तांबा	856.60	+5.25	+0.62%
एमसीएक्स कॉटन	57,710	-280	-0.48%

USD/INR	83.930	-0.009	-0.01%
EUR/USD	1.1042	-0.0003	-0.02%
GBP/USD	1.3261	-0.0006	-0.05%
USD/JPY	146.63	+0.17	+0.12%
GBP/INR	111.286	-0.073	-0.07%
EUR/INR	92.6780	-0.0390	-0.04%
USD/CAD	1.3511	+0.0009	+0.07%

एसबीआय	796.95	+9.05	+1.15%
एनटीपीसी	440.10	-3.10	-0.70%
आईसीआईसीआई बैंक	1,274.40	+1.40	+0.11%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,929.65	-23.50	-0.80%
डीएलएफ	913.75	+18.60	+2.08%
टाटा मोटर्स	965.20	-9.45	-0.97%
टाटा स्टील	167.03	-1.52	-0.90%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BRADESCO TOKAJ FU.	13.256	+0.010	+0.05%