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BRASIL ASSET FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (0P000127H6)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRFND2CTF005

एस/न: 13.049.660/0001-09

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 104.64M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.820	2.030	0.210
बांड्स	98.180	98.180	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	55.820	2,938.090
कॉर्पोरेट	42.672	13.029
कैश	1.508	2,329.450

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 62

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Mongeral Mag FI RF	-	18.03	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	14.20	4,419.220	+1.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	11.13	14,896.357	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	8.52	14,920.530	+0.04%
Banco Safra S A 0.71162%	BRBSAFLFCW65	2.97	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	2.52	15,015.217	+0.04%
BCO Itau Sa 0.79633%	BRBITALFN1U4	2.23	-	-
Banco Volkswagen S.A. 0.8893%	BRBVKWLFI8Q0	2.10	-	-
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	2.04	14,896.402	+0.00%
MULTIPLAN EMPREEND IMOBILIARIOS SA 10/05	BRMULTDBS031	1.92	-	-

Mongeral Aegon Investimentos Ltda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
PROSPERIDADE FIC FI MULTIMERCADO CR	3.18B	60.20	21.15	-
SAMOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.52B	6.70	6.90	21.62
XAGONO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	798.99M	4.46	11.20	9.20
FUNDO MADRID MULTIMERCADO CREDITO	747.47M	10.36	3.94	8.37
FUNDO DE INVESTIMENTO JACARANDA REN	691.15M	3.51	10.90	9.06

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निफ्टी 50	24,125.45	+114.85	+0.48%
बीएसई सेंसेक्स	79,397.64	+364.91	+0.46%
निफ्टी बैंक	52,592.25	+250.00	+0.48%
Nifty 50 वायदा	24,201.00	+70.00	+0.29%
US 500	5,473.2	+12.7	+0.23%
FTSE 100	8,202.98	+38.86	+0.48%
USD सूचकांक	105.272	-0.273	-0.26%

सोना	2,335.65	-3.95	-0.17%
क्रूड ऑइल WTI	82.15	+0.61	+0.75%
ब्रेंट ऑइल	85.58	+0.58	+0.68%
प्राकृतिक गैस	2.577	-0.024	-0.92%
चांदी	29.422	-0.138	-0.47%
एमसीएक्स तांबा	837.65	-2.85	-0.34%
एमसीएक्स कॉटन	58,400	-400	-0.68%

USD/INR	83.446	+0.081	+0.10%
EUR/USD	1.0756	+0.0043	+0.40%
GBP/USD	1.2669	+0.0027	+0.21%
USD/JPY	161.01	+0.18	+0.12%
GBP/INR	105.715	+0.299	+0.28%
EUR/INR	89.7620	+0.4530	+0.51%
USD/CAD	1.3677	0.0000	0.00%

एसबीआय	843.75	-5.20	-0.61%
एनटीपीसी	369.75	-8.60	-2.27%
आईसीआईसीआई बैंक	1,210.45	+10.85	+0.90%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,121.90	-8.90	-0.28%
डीएलएफ	825.25	+0.50	+0.06%
टाटा मोटर्स	994.45	+4.70	+0.47%
टाटा स्टील	174.07	+0.06	+0.03%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BRASIL ASSET FUND.	2.067	0.001	0%