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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 1.010 | 1.010 | 0.000 |
बांड्स | 93.070 | 93.070 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
प्राथमिक | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
अन्य | 5.820 | 5.820 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 46.373 | 33.589 |
सरकार | 37.718 | 45.881 |
प्रतिभूतिकृत | 3.719 | 8.925 |
कैश | 1.005 | 11.919 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 75
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
XAIA Credit Basis II (I) | LU0462885301 | 4.40 | - | - | |
Slovenia 1.75 03-Nov-2040 | SI0002103677 | 4.40 | 81.590 | +0.83% | |
Oat Tf 2% Mg48 Eur | FR0013257524 | 3.70 | 76.24 | 0.00% | |
Global Climate Partnership Fund Sa 2018/2024 | XF0000458301 | 3.16 | - | - | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 3.12 | 98.690 | -0.02% | |
Banco Santander SA 3.125 19-Jan-2027 | XS1548444816 | 2.70 | 102.780 | 0.00% | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 2.67 | 99.870 | -0.02% | |
Societe Nationale SNCF SA | FR0014001JM8 | 2.67 | - | - | |
Muenchener Hypothekenbank eG | DE000MHB33J5 | 2.64 | - | - | |
Munich Reinsurance AG | XS2221845683 | 2.30 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aramea Rendite Plus PF | 879.96M | 2.91 | -1.89 | - | ||
IIV Mikrofinanzfonds R | 285.52M | 0.88 | 1.32 | 1.64 | ||
IIV Mikrofinanzfonds I | 420.23M | 1.26 | 1.83 | 2.04 | ||
IIV Mikrofinanzfonds AI | 9.14M | 0.88 | 1.33 | - | ||
HANSAinternational | 273.39M | -0.44 | -1.03 | 1.55 |
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