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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
बांड्स | 117.69 | 146.42 | 28.73 |
प्राथमिक | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 69.70 | 45.46 |
कॉर्पोरेट | 40.11 | 39.74 |
कैश | -17.93 | 10.47 |
यौगिक | -0.09 | 15.02 |
प्रतिभूतिकृत | 8.19 | 7.78 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 478
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 92
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 11.40 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | GB00BPCJD880 | 2.91 | - | - | |
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M | - | 2.77 | - | - | |
Swap/11/15/2033/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.34800 | - | 2.67 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 2.05 | - | - | |
U.K. 30Y | GB00B1VWPJ53 | 1.99 | 4.969 | +0.06% | |
Future on Long Gilt | - | 1.97 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 1.94 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | GB00BPJJKP77 | 1.59 | - | - | |
U.K. 20Y | GB0004893086 | 1.57 | 4.940 | +0.04% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Strategic Credit Fund Z GB | 87.31M | 7.13 | 3.23 | 3.96 | ||
Corporate Bond Fund I Acc | 253.28M | -1.46 | -4.26 | 3.13 | ||
Corporate Bond Fund X Acc | 441.59M | -1.46 | -4.04 | 3.38 | ||
Corporate Bond Fund I Inc | 21.85M | 2.73 | -3.54 | 2.69 | ||
Corporate Bond Fund Z Acc | 6.92M | 2.47 | -3.81 | 2.43 |
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