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SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (0P0000UA4W)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

आईसआईन: BRCAMTCTF009

एस/न: 02.536.364/0001-16

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 4.17B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.610	0.760	0.150
बांड्स	99.380	99.390	0.010

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	67.798	46.704
कॉर्पोरेट	31.749	27.955
कैश	0.453	14.447

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 81

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	17.59	4,317.208	+0.57%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	9.94	14,832.360	+0.04%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	8.42	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	8.23	14,808.066	+100000.00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	6.01	14,789.150	+0.04%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	5.51	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	3.29	14,822.420	+0.04%
BCO Itau Sa 0.867%	BRBITALFN1U4	2.33	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2.33	14,843.530	+41.37%
Banco Bradesco S.A. 0.75%	BRBBDCLFC5A3	2.26	-	-

Safra Wealth DTVM Ltda. द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD	398.37M	15.13	7.40	9.93
CA INDOSUEZ ICATU PREVIDENCIA FUNDO	332.73M	13.20	10.98	-
STELLA23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	201.47M	13.94	8.32	0.25
CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI REND	101.95M	12.85	10.28	8.57
OLYMPO FIC DE FI MULTIMERCADO CREDI	61.01M	0.87	7.45	8.42

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	79.58	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
CA INDOSUEZ DI MA.	205.050	+0.070	+0.04%
EUCAR 4.125 15-No.	63.81	0.00	0.00%
688588	8.52	+0.23	+2.77%
MELON	0.36	-0.00	0.00%
300637	7.60	+0.19	+2.56%
Fullgoal High-Tec.	2.378	-0.010	-0.38%
Natixis Internati.			%
REE	0.015	-0.001	-3.33%