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Caixabank Rentas Julio 2019 Plus Fidelidad FI (0P00011X6Q)

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12/12 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Caixabank Asset Management SGIIC
आईसआईन:  ES0137886059 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 72.35M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 22.180 22.250 0.070
बांड्स 77.810 77.810 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 77.814 45.803
कैश 22.186 33.181

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 3

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Spain (Kingdom of) ES00000128O1 77.81 - -
Cc:cecabank, S.A. - 17.99 - -
Cc:caixabank, Sa - 4.26 - -

Caixabank Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Caixabank Monetario Premium FI 14.33B 0.92 0.93 0.21
  Caixabank Monetario Cartera FI 14.33B 1.02 1.21 0.36
  Caixabank Monetario Estoindar FI 14.33B 0.80 0.71 0.09
  Caixabank Monetario InstitucionalFI 14.33B 1.00 1.16 -
  Caixabank Monetario Platinum FI 14.33B 0.98 1.06 0.28
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