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Caixabank Rentas Abril 2020 Extra Fidelidad FI (0P00012NBL)

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6.641 0.000    0.00%
17/09 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
आईसआईन:  ES0112830031 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 42.09M
Caixabank Rentas Abril 2020 Extra Fidelidad FI 6.641 0.000 0.00%

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 18.260 18.300 0.040
बांड्स 81.740 81.740 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 81.738 45.671
कैश 18.262 33.338

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 3

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Spain .5 30-Apr-2030 ES0000012F76 81.74 86.890 -0.10%

Caixabank Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Caixabank Monetario Premium FI 14.68B 1.22 1.04 0.24
  Caixabank Monetario Cartera FI 14.68B 1.35 1.32 0.39
  Caixabank Monetario Estoindar FI 14.68B 1.05 0.80 0.12
  Caixabank Monetario InstitucionalFI 14.68B 1.33 1.27 -
  Caixabank Monetario Platinum FI 14.68B 1.30 1.17 0.30
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