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Caixabank Ahorro Institucional FI (0P000160SC)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0105002028

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 771.08M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.640	3.670	0.030
बांड्स	95.530	95.530	0.000
परिवर्तनीय	0.820	0.820	0.000
अन्य	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.500	17.350
बुक से मूल्य	0.670	2.258
विक्रय से मूल्य	0.392	1.580
मूल्य/कैश फ्लो	5.778	9.797
लाभांश यील्ड	6.816	2.553
5 वर्ष कमाई विकास	4.382	11.885

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	49.407	34.261
कॉर्पोरेट	46.510	49.117
कैश	3.259	17.410

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 74

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc)	IE000AK4O3W6	9.76	5.16	-0.06%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	8.78	98.46	-0.01%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	7.14	97.080	-0.04%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	6.21	95.260	-0.07%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	4.41	99.800	-0.04%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	4.29	96.69	+0.01%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	4.22	94.85	-0.11%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	3.71	98.640	-0.10%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	3.00	94.760	0.00%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2.79	96.363	-0.04%

Caixabank Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Caixabank Monetario Cartera FI	14.1B	1.02	1.21	0.36
Caixabank Monetario Estoindar FI	14.1B	0.80	0.71	0.09
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14.1B	1.00	1.16	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14.1B	0.66	0.93	0.25
Caixabank Monetario Plus FI	14.1B	0.87	0.82	0.15

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निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,035.2	-0.5	-0.01%
FTSE 100	8,144.13	-2.90	-0.04%
USD सूचकांक	106.300	+0.200	+0.19%

सोना	2,294.20	-8.70	-0.38%
क्रूड ऑइल WTI	81.12	-0.81	-0.99%
ब्रेंट ऑइल	85.61	-0.72	-0.83%
प्राकृतिक गैस	1.946	-0.009	-0.46%
चांदी	26.665	+0.011	+0.04%
एमसीएक्स तांबा	860.60	0.00	0.00%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	0	0.00%

USD/INR	83.471	-0.022	-0.03%
EUR/USD	1.0657	-0.0008	-0.07%
GBP/USD	1.2475	-0.0015	-0.12%
USD/JPY	157.91	+0.11	+0.07%
GBP/INR	104.124	-0.172	-0.16%
EUR/INR	89.5369	+0.4849	+0.54%
USD/CAD	1.3780	+0.0003	+0.02%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Caixabank Ahorro .	5.946	+0.004	+0.06%