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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Caixabank Asset Management SGIIC
आईसआईन:  ES0105002036 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 769.89M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 3.64 3.67 0.03
बांड्स 95.53 95.53 0.00
परिवर्तनीय 0.82 0.82 0.00
अन्य 0.01 0.01 0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 12.50 17.35
बुक से मूल्य 0.67 2.26
विक्रय से मूल्य 0.39 1.58
मूल्य/कैश फ्लो 5.78 9.80
लाभांश यील्ड 6.82 2.55
5 वर्ष कमाई विकास 4.38 11.88

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 49.41 34.26
कॉर्पोरेट 46.51 49.12
कैश 3.26 17.41

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 74

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc) IE000AK4O3W6 9.76 5.16 -0.06%
  Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur ES00000127G9 8.78 98.46 -0.01%
  European Union 0.8 04-Jul-2025 EU000A3K4DJ5 7.14 97.080 -0.04%
  European Union 0 04-Nov-2025 EU000A284451 6.21 95.260 -0.07%
  Italy 3.4 28-Mar-2025 IT0005534281 4.41 99.800 -0.04%
  Oat Tf 1% Nv25 Eur FR0012938116 4.29 96.69 +0.01%
  Oat Tf 0,5% Mg26 Eur FR0013131877 4.22 94.85 -0.11%
  Btp Tf 2.50% Nv25 Eur IT0005345183 3.71 98.640 -0.10%
  European Union 0 04-Mar-2026 EU000A3KNYF7 3.00 94.760 0.00%
  Spain 0 31-May-2025 ES0000012K38 2.79 96.363 -0.04%

Caixabank Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Caixabank Monetario Cartera FI 14.15B 1.02 1.21 0.36
  Caixabank Monetario Estoindar FI 14.15B 0.80 0.71 0.09
  Caixabank Monetario InstitucionalFI 14.15B 1.00 1.16 -
  Caixabank Monetario Platinum FI 14.15B 0.66 0.93 0.25
  Caixabank Monetario Plus FI 14.15B 0.87 0.82 0.15
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