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Caixabank España Renta Fija 2019 FI (0P00000IWX)

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7.222 -0.001    -0.01%
12/12 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Caixabank Asset Management SGIIC
आईसआईन:  ES0184928036 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 33.19M
Caixabank Espaona Renta Fija 2019 FI 7.222 -0.001 -0.01%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 60.430 60.430 0.000
बांड्स 39.570 39.570 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 60.434 33.338
सरकार 39.566 45.671

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 10

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Spain (Kingdom of) ES00000128O1 25.61 - -
Cc:cecabank, S.A. - 17.99 - -
Spain (Kingdom of) ES0L01912069 15.08 - -
Spain (Kingdom of) ES0000011942 14.05 - -
Instituto de Credito Oficial 4.75% XS0883537143 12.96 - -
Spain (Kingdom of) ES0L02001177 6.04 - -
Cc:caixabank, Sa - 4.33 - -
Cash & Cash Equivalents: - 1.74 - -
Spain (Kingdom of) ES0L02002142 1.21 - -
Spain (Kingdom of) ES00000122D7 0.99 - -

Caixabank Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Caixabank Monetario Cartera FI 14.68B 1.35 1.32 0.39
  Caixabank Monetario Estoindar FI 14.68B 1.05 0.80 0.12
  Caixabank Monetario InstitucionalFI 14.68B 1.33 1.27 -
  Caixabank Monetario Platinum FI 14.68B 1.30 1.17 0.30
  Caixabank Monetario Plus FI 14.68B 1.15 0.92 0.18
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