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Caixabank España Renta Fija 2022 FI (0P00000JIG)

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07/04 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
आईसआईन:  ES0138216033 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 20.66M
Caixabank Espaona Renta Fija 2022 FI 8.483 -0.000 -0.00%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 98.740 99.100 0.360
बांड्स 1.270 1.270 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 98.732 33.294
सरकार 1.268 46.375

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 9

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Spain (Kingdom of) ES0L02206107 24.86 - -
Spain (Kingdom of) ES0L02205067 24.85 - -
Spain (Kingdom of) ES0L02204086 24.84 - -
Instituto de Credito Oficial 0.25% XS1681522998 4.66 - -
Spain (Kingdom of) 5.4% ES00000123U9 0.75 - -
Spain (Kingdom of) 4.4% ES00000123X3 0.27 - -
Spain (Kingdom of) 1.447% ES00000124T9 0.24 - -
Spain (Kingdom of) ES0L02203047 0.00 - -
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.63% ES0378641288 0.00 - -
Italy (Republic Of) 1.204% IT0004759673 0.00 - -

Caixabank Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Caixabank Monetario Cartera FI 14.06B 1.02 1.21 0.36
  Caixabank Monetario Estoindar FI 14.06B 0.80 0.71 0.09
  Caixabank Monetario InstitucionalFI 14.06B 1.00 1.16 -
  Caixabank Monetario Platinum FI 14.06B 0.66 0.93 0.25
  Caixabank Monetario Plus FI 14.06B 0.87 0.82 0.15
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