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Caixabank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta Plus FI (0P000176AT)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0137979011

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 19.24M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.240	3.260	0.020
बांड्स	92.970	94.160	1.190
परिवर्तनीय	3.790	3.790	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	20.874	18.235
बुक से मूल्य	3.833	2.388
विक्रय से मूल्य	2.344	1.957
मूल्य/कैश फ्लो	13.070	11.298
लाभांश यील्ड	1.638	1.566
5 वर्ष कमाई विकास	10.431	22.696

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	93.238	76.001
कैश	3.244	11.931
सरकार	0.909	10.514
प्रतिभूतिकृत	0.012	5.331

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 174

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	5.69	4.71	+0.17%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3.49	50.33	+0.12%
Erste Group Bank AG 8.5%	AT0000A36XD5	1.61	-	-
BP Capital Markets B.V 3.773%	XS2620585658	1.49	-	-
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	1.41	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	1.41	-	-
Caixabank S.A. 1.25%	XS2310118976	1.36	-	-
Caixabank S.A. 0.75%	XS2346253730	1.32	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	FR001400KZQ1	1.27	-	-
Erste Group Bank AG 0.125%	AT0000A2RAA0	1.26	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Caixabank Monetario Cartera FI	14.26B	1.02	1.21	0.36
Caixabank Monetario Estoindar FI	14.26B	0.80	0.71	0.09
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14.26B	1.00	1.16	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14.26B	0.98	1.06	0.28
Caixabank Monetario Plus FI	14.26B	0.87	0.82	0.15

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निफ्टी 50	22,275.25	-167.45	-0.75%
बीएसई सेंसेक्स	73,409.39	-486.15	-0.66%
निफ्टी बैंक	48,279.15	-616.15	-1.26%
Nifty 50 वायदा	22,369.00	-194.30	-0.86%
US 500	5,180.7	-0.0	0.00%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	105.150	+0.231	+0.22%

सोना	2,328.30	-2.90	-0.12%
क्रूड ऑइल WTI	78.54	+0.06	+0.08%
ब्रेंट ऑइल	83.39	+0.06	+0.07%
प्राकृतिक गैस	2.162	-0.037	-1.68%
चांदी	27.473	-0.141	-0.51%
एमसीएक्स तांबा	863.15	-3.55	-0.41%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	0	0.00%

USD/INR	83.498	+0.023	+0.03%
EUR/USD	1.0756	-0.0011	-0.11%
GBP/USD	1.2541	-0.0021	-0.16%
USD/JPY	154.43	+0.55	+0.36%
GBP/INR	104.724	-0.140	-0.13%
EUR/INR	89.8160	-0.0860	-0.10%
USD/CAD	1.3690	+0.0027	+0.20%

एसबीआय	799.10	-8.70	-1.08%
एनटीपीसी	349.60	-7.20	-2.02%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.00	-16.30	-1.42%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,802.00	-37.05	-1.31%
डीएलएफ	846.50	-40.60	-4.58%
टाटा मोटर्स	994.40	-21.80	-2.15%
टाटा स्टील	163.70	-3.90	-2.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Caixabank Fondtes.	6.284	+0.004	+0.07%