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CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund E (0P000102JZ)

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13/03 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0944771400 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 123.65M
CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu 15.172 -0.050 -0.30%

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CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu (0P000102JZ) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 19.420 19.980 0.560
शेयर 45.730 45.730 0.000
बांड्स 34.270 34.270 0.000
परिवर्तनीय 0.570 0.570 0.000
अन्य 0.010 0.010 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 16.708 16.498
बुक से मूल्य 2.428 2.527
विक्रय से मूल्य 1.890 1.882
मूल्य/कैश फ्लो 10.625 10.299
लाभांश यील्ड 2.490 2.407
5 वर्ष कमाई विकास 9.940 11.382

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी 22.560 19.578
वित्तीय सेवाएं 18.500 15.888
उपभोक्ता चक्रीय 11.270 12.092
स्वास्थ्य सेवा 10.160 11.705
औद्योगिक 8.210 12.132
संचार सेवाएं 7.170 7.453
उपभोक्ता बचाव 6.230 7.219
आधारभूत सामग्री 4.990 6.855
ऊर्जा 4.240 5.699
रियल एस्टेट 3.780 2.828
उपयोगिताएँ 2.890 3.068

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 176

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  SPDR S&P 500 UCITS IE00B6YX5C33 15.01 434.84 +1.59%
  Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C IE00BJ0KDR00 8.19 150.59 +1.24%
  Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS IE00BTJRMP35 5.63 54.728 +1.48%
  Btp Tf 1,50% Gn25 Eur IT0005090318 3.39 99.80 -0.01%
  Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C LU0274209740 3.36 6,455.5 +1.40%
Italy (Republic Of) 0.35% IT0005386245 2.96 - -
Italy (Republic Of) 0% IT0005614182 2.94 - -
  Italy 0 14-Apr-2025 IT0005592370 2.94 99.830 +0.00%
  Italy 0 13-Jun-2025 IT0005599474 2.93 99.463 +0.02%
  iShares MSCI Canada ETF USD IE00B52SF786 2.04 187.22 +0.84%

CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB 1.48B 7.58 1.20 7.49
  Adamant Medtech B EUR 1.48B 7.46 5.94 10.11
  Adamant Medtech I EUR 1.48B 7.58 6.68 10.90
  Adamant Medtech T EUR 1.48B 7.53 6.36 10.55
  LU1477743386 364.34M 2.01 0.11 -
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