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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 40.070 | 40.070 | 0.000 |
बांड्स | 59.390 | 59.390 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 0.540 | 0.540 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 48.229 | 26.509 |
कैश | 33.009 | 35.206 |
सरकार | 16.312 | 32.507 |
प्रतिभूतिकृत | 1.914 | 6.138 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 385
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 10
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
REPO ES00000128P8 Bond 02/12/2024 | - | 8.68 | - | - | |
REPO ES0000012B39 Bond 02/12/2024 | - | 4.53 | - | - | |
Eur_Es8021000555370201342835 | - | 2.24 | - | - | |
Italy 0 14-Feb-2025 | IT0005582868 | 1.53 | 99.620 | +0.02% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005614182 | 1.53 | - | - | |
REPO ES0000012I08 Bond 02/12/2024 | - | 1.48 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128537166 | 1.28 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128537174 | 1.02 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005607459 | 1.02 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128537208 | 1.02 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank Monetario Cartera FI | 19.61B | 3.61 | 2.15 | 0.61 | ||
Caixabank Monetario Estoindar FI | 19.61B | 2.78 | 1.48 | 0.30 | ||
Caixabank Monetario InstitucionalFI | 19.61B | 3.56 | 2.10 | - | ||
Caixabank Monetario Platinum FI | 19.61B | 3.46 | 1.99 | 0.48 | ||
Caixabank Monetario Premium FI | 19.61B | 3.26 | 1.82 | 0.42 |
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