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Caixabank Renta Fija Flexible Estándar FI (138219003)

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23/12 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Caixabank Asset Management SGIIC
आईसआईन:  ES0138219003 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 235.13M
Caixabank Renta Fija Flexible Estandar FI 6.77 -0.01 -0.14%

138219003 होल्डिंग्स

 
Caixabank Renta Fija Flexible Estandar FI (138219003) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Caixabank Renta Fija Flexible Estandar FI पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 10.42 10.42 0.00
बांड्स 85.59 85.59 0.00
परिवर्तनीय 3.98 3.98 0.00
अन्य 0.01 0.01 0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 12.50 17.33
बुक से मूल्य 0.67 1.96
विक्रय से मूल्य 0.39 2.29
मूल्य/कैश फ्लो 5.78 120.34
लाभांश यील्ड 6.82 4.11
5 वर्ष कमाई विकास 4.38 10.82

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 40.47 34.31
सरकार 40.42 45.48
कैश 10.42 12.12
प्रतिभूतिकृत 4.70 8.86

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 65

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Italy 1.2 15-Oug-2025 IT0005493298 5.50 99.272 +0.04%
  Btp Tf 2,00% Fb28 Eur IT0005323032 5.30 98.59 -0.03%
  iShares Euro Covered Bond UCITS IE00B3B8Q275 4.98 142.51 -0.10%
  Bund Tf 0% Ag26 Eur DE0001102408 4.53 96.85 +0.04%
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 3.62 98.98 -0.23%
EDP Finance B.V. 1.875% XS1893621026 3.38 - -
  Spain .5 30-Apr-2030 ES0000012F76 3.36 89.590 -0.26%
  Btp-1mz25 5% IT0004513641 2.83 100.37 -0.02%
  France 2.5 24-Sep-2026 FR001400FYQ4 2.79 100.290 -0.12%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4% XS2696749626 2.69 - -

Caixabank Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Caixabank Monetario Cartera FI 19.33B 3.61 2.15 0.61
  Caixabank Monetario Estoindar FI 19.33B 2.78 1.48 0.30
  Caixabank Monetario InstitucionalFI 19.33B 3.56 2.10 -
  Caixabank Monetario Platinum FI 19.33B 3.46 1.99 0.48
  Caixabank Monetario Plus FI 19.33B 3.04 1.66 0.36
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