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Caixabank Renta Fija Flexible Patrimonio FI (138219011)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Caixabank Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0138219011

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 242.1M

138219011 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.00	4.02	0.02
बांड्स	94.94	95.96	1.02
परिवर्तनीय	1.05	1.05	0.00
अन्य	0.01	0.01	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.50	17.33
बुक से मूल्य	0.67	1.83
विक्रय से मूल्य	0.39	2.24
मूल्य/कैश फ्लो	5.78	113.66
लाभांश यील्ड	6.82	3.97
5 वर्ष कमाई विकास	4.38	10.90

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	56.35	33.37
सरकार	35.30	45.66
प्रतिभूतिकृत	4.32	8.68
कैश	4.00	11.14

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 72

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	9.93	101.11	+0.01%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	5.14	97.100	+0.02%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	4.90	95.37	+0.24%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4.63	137.97	+0.07%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	3.20	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 3.125%	XS1028421383	2.84	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.57	86.140	+0.19%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	XS2696749626	2.54	-	-
RWE AG 2.125%	XS2482936247	2.42	-	-
Credit Agricole S.A. 3.375%	FR001400E7J5	2.34	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Caixabank Monetario Cartera FI	14.06B	1.02	1.21	0.36
Caixabank Monetario Estoindar FI	14.06B	0.80	0.71	0.09
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14.06B	1.00	1.16	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14.06B	0.66	0.93	0.25
Caixabank Monetario Plus FI	14.06B	0.87	0.82	0.15

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निफ्टी 50	22,419.95	-150.40	-0.67%
बीएसई सेंसेक्स	73,730.16	-609.28	-0.82%
निफ्टी बैंक	48,201.05	-293.90	-0.61%
Nifty 50 वायदा	22,575.00	-78.95	-0.35%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
FTSE 100	8,139.83	+60.97	+0.75%
USD सूचकांक	105.955	+0.504	+0.48%

सोना	2,349.60	+7.10	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	83.66	+0.09	+0.11%
ब्रेंट ऑइल	89.38	+0.37	+0.42%
प्राकृतिक गैस	2.285	-0.057	-2.43%
चांदी	27.380	-0.122	-0.44%
एमसीएक्स तांबा	859.50	+11.10	+1.31%
एमसीएक्स कॉटन	58,340	-280	-0.48%

USD/INR	83.404	+0.133	+0.16%
EUR/USD	1.0693	-0.0036	-0.34%
GBP/USD	1.2493	-0.0019	-0.16%
USD/JPY	158.35	+2.69	+1.73%
GBP/INR	104.195	-0.010	-0.01%
EUR/INR	89.1760	-0.1740	-0.19%
USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	803.00	-9.70	-1.19%
एनटीपीसी	357.20	-2.00	-0.56%
आईसीआईसीआई बैंक	1,113.25	-0.50	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,911.00	-8.95	-0.31%
डीएलएफ	908.80	+15.00	+1.68%
टाटा मोटर्स	1,000.00	-1.25	-0.12%
टाटा स्टील	166.05	-1.65	-0.98%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Caixabank Renta F.	6.96	-0.01	-0.17%