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Caixabank Rentas Euribor 2 FI (0P00018Q5U)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Caixabank Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0137508000

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 273.25M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	84.010	97.500	13.490
शेयर	14.840	14.840	0.000
बांड्स	1.160	1.160	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	84.001	33.294
सरकार	1.156	46.375

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 8

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Obligaciones Tf 3,80% Ap24 Eur	ES00000124W3	74.14	100.01	0.00%
Spain ESGOVT 0 30-Apr-2024	ES00000125P4	13.98	99.990	0.00%
8 Year Cap And Floor Euribor 3M (Crtaseur2) - Jpm	-	9.19	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES00000125Z3	6.24	-	-
8 Year Cap And Floor Euribor 3M (Crtaseur2) - Bbva	-	5.65	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012692	1.16	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641270	0.00	103.317	-0.02%

Caixabank Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Caixabank Monetario Cartera FI	14.18B	1.02	1.21	0.36
Caixabank Monetario Estoindar FI	14.18B	0.80	0.71	0.09
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14.15B	1.00	1.16	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14.18B	0.66	0.93	0.25
Caixabank Monetario Plus FI	14.15B	0.87	0.82	0.15

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निफ्टी 50	22,646.80	+41.95	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	74,605.41	+122.63	+0.16%
निफ्टी बैंक	49,389.20	-7.55	-0.02%
Nifty 50 वायदा	22,736.00	+17.70	+0.08%
US 500	5,044.8	+26.4	+0.53%
FTSE 100	8,121.24	-22.89	-0.28%
USD सूचकांक	105.635	+0.007	+0.01%

सोना	2,329.25	+18.25	+0.79%
क्रूड ऑइल WTI	79.49	+0.49	+0.62%
ब्रेंट ऑइल	83.95	+0.51	+0.61%
प्राकृतिक गैस	1.956	+0.026	+1.35%
चांदी	26.825	+0.077	+0.29%
एमसीएक्स तांबा	858.50	+2.90	+0.34%
एमसीएक्स कॉटन	57,380	+260	+0.46%

USD/INR	83.427	+0.015	+0.02%
EUR/USD	1.0716	+0.0007	+0.07%
GBP/USD	1.2534	+0.0008	+0.07%
USD/JPY	155.97	+1.50	+0.97%
GBP/INR	104.563	+0.054	+0.05%
EUR/INR	89.0650	+0.0070	+0.01%
USD/CAD	1.3723	-0.0015	-0.11%

एसबीआय	830.95	+4.70	+0.57%
एनटीपीसी	368.60	+5.40	+1.49%
आईसीआईसीआई बैंक	1,148.50	-1.90	-0.17%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,938.45	+4.45	+0.15%
डीएलएफ	885.60	-6.25	-0.70%
टाटा मोटर्स	1,018.60	+10.70	+1.06%
टाटा स्टील	166.45	+1.45	+0.88%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Caixabank Rentas .	6.129	+0.001	+0.02%