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Caixabank Renta Fija Selección Emergentes Estándar FI (137916039)

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25/09 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Caixabank Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0137916039

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 6.19M

137916039 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	11.58	11,237.25	11,225.67
बांड्स	87.86	95.96	8.10
परिवर्तनीय	0.41	0.41	0.00
प्राथमिक	0.05	0.05	0.00
अन्य	0.11	0.23	0.12

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	9,897.51	55.64
यौगिक	-9,885.94	85.25
सरकार	66.95	53.30
कॉर्पोरेट	21.23	22.86
प्रतिभूतिकृत	0.08	0.34
म्युनिसिपल	0.03	0.31

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 13

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets C	LU0603408468	14.23	32.830	-0.03%
Barings EM Local Debt E USD Acc	IE00BKZGXZ81	14.15	-	-
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu	LU0520955575	14.09	26.630	-0.08%
GS Emerging Markets Debt Portfolio I EUR Hedged Ac	LU0242506524	12.24	18.290	-0.27%
BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy USD A Acc	IE00B11YFM47	11.20	-	-
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E	LU0555020725	10.90	5,185.710	+0.01%
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) USD	LU0332401552	10.43	-	-
DWS Invest Emerging Mkts Corp USD FC	LU0273179951	5.02	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Caixabank Monetario Cartera FI	14.71B	1.35	1.32	0.39
Caixabank Monetario Estoindar FI	14.71B	1.05	0.80	0.12
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14.71B	1.33	1.27	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14.71B	1.30	1.17	0.30
Caixabank Monetario Plus FI	14.71B	1.15	0.92	0.18

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निफ्टी 50	22,542.40	+40.40	+0.18%
बीएसई सेंसेक्स	73,939.64	-66.30	-0.09%
निफ्टी बैंक	48,181.60	-17.90	-0.04%
Nifty 50 वायदा	22,629.00	+131.30	+0.58%
US 500	5,311.0	+2.9	+0.05%
FTSE 100	8,424.20	+3.94	+0.05%
USD सूचकांक	104.470	+0.010	+0.01%

सोना	2,419.85	-18.65	-0.76%
क्रूड ऑइल WTI	78.80	-0.50	-0.63%
ब्रेंट ऑइल	83.19	-0.52	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.732	-0.008	-0.29%
चांदी	31.720	-0.706	-2.18%
एमसीएक्स तांबा	933.35	-3.15	-0.34%
एमसीएक्स कॉटन	55,800	-300	-0.53%

USD/INR	83.357	+0.067	+0.08%
EUR/USD	1.0863	+0.0008	+0.08%
GBP/USD	1.2717	+0.0013	+0.10%
USD/JPY	156.26	+0.03	+0.02%
GBP/INR	105.989	+0.136	+0.13%
EUR/INR	90.5570	+0.1160	+0.13%
USD/CAD	1.3631	+0.0009	+0.07%

एसबीआय	832.40	+11.40	+1.39%
एनटीपीसी	373.65	+7.35	+2.01%
आईसीआईसीआई बैंक	1,125.15	-5.60	-0.50%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,867.95	-1.70	-0.06%
डीएलएफ	854.70	+3.30	+0.39%
टाटा मोटर्स	953.40	-0.55	-0.06%
टाटा स्टील	173.55	+5.65	+3.37%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Caixabank RF Sele.	8.18	0.00	0%