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Caixabank Renta Fija Selección Emergentes Plus FI (137916005)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
आईसआईन:  ES0137916005 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 6.19M
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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 10.57 11,638.18 11,627.61
बांड्स 88.99 96.40 7.41
परिवर्तनीय 0.48 0.48 0.00
प्राथमिक 0.06 0.06 0.00

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 10,347.30 55.64
यौगिक -10,335.37 85.25
सरकार 64.01 53.30
कॉर्पोरेट 24.04 22.86
प्रतिभूतिकृत 0.07 0.34
म्युनिसिपल 0.04 0.31

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 13

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets C LU0603408468 16.45 32.830 -0.03%
  BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu LU0520955575 13.23 26.630 -0.08%
Barings EM Local Debt E USD Acc IE00BKZGXZ81 12.81 - -
  GS Emerging Markets Debt Portfolio I EUR Hedged Ac LU0242506524 12.38 18.290 -0.27%
  NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E LU0555020725 11.07 5,196.410 +0.16%
BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy USD A Acc IE00B11YFM47 10.94 - -
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) USD LU0332401552 10.45 - -
DWS Invest Emerging Mkts Corp USD FC LU0273179951 5.15 - -

Caixabank Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Caixabank Monetario InstitucionalFI 14.66B 1.33 1.27 -
  Caixabank Monetario Platinum FI 14.66B 1.30 1.17 0.30
  Caixabank Monetario Plus FI 14.66B 1.15 0.92 0.18
  Caixabank Monetario Premium FI 14.66B 1.22 1.04 0.24
  Caixabank Monetario Cartera FI 14.66B 1.35 1.32 0.39
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